פאי סיאם (PIES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.33M | -9.51M | 18.07M | 9.48M | -4.08M |
| רווח נקי | 99.69M | 10.02M | -61.24M | 88.86M | 127.96M |
| פחת והפחתות | 5.29M | 5.23M | 5.06M | 4.97M | 3.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.38M | -3.48M | 5.97M | -5.13M | -5.00M |
| יתרת לקוחות | -5.27M | -829.11K | 1.21M | -646.59K | -1.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.49M | -2.65M | 4.75M | -4.48M | -3.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -138.68M | -21.29M | 68.29M | -79.22M | -130.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.27M | -125.76M | -225.12M | -245.14M | -261.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -107.04M | -77.33M | -82.93M | -145.12M | -48.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.87M |
| רכישת השקעות | -151.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.88M | -48.43M | -142.19M | -100.02M | -152.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 419.78M | 101.82M | 89.52M | 356.07M | 312.43M |
| פירעון חוב | 409.60M | 95.36M | 95.10M | 485.98M | -5.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -388.00K | 6.46M | -5.58M | -129.91M | 317.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.99M | 33.65M | 67.07M | 185.01M | 64.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 138.18M | -33.46M | -117.53M | 120.42M | 47.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.81M | 67.11M | 184.60M | 64.60M | 17.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.99M | 33.65M | 67.07M | 185.01M | 64.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -136.36M | -86.84M | -64.86M | -135.64M | -52.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.33M | -9.51M | 18.07M | 9.48M | -4.08M |
| הוצאות הוניות | -107.04M | -77.33M | -82.93M | -145.12M | -48.66M |
הנתונים מוצגים בש"ח