הפניקס (PHOE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 9.68 | 15.14 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 9.68 | 15.14 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.66 | 6.55 | 10.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.64 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.28 | 3.60 | -0.24 | 1.15 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -186.72B | -176.59B | -158.16B | -115.87B | -107.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.24 | 0.88 | 0.88 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.53 | 0.38 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.01 | 15.84 | 14.49 | 15.10 | 14.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 2.49 | 0.87 | 0.78 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 7.23 | 5.15 | 2.89 | 6.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.46 | 0.77 | 0.96 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.79 | 63.95 | 43.70 | 38.55 | 33.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 2.12 | -2.58 | -6.36 | -4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.93% | 95.29% | 90.75% | 91.28% | 78.27% |
| שיעור EBIT | 18.00% | 18.82% | 11.00% | 6.41% | 25.37% |
| שיעור EBITDA | 20.06% | 20.90% | 12.86% | 8.48% | 30.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.72% | 16.53% | 9.21% | 4.76% | 21.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.72% | 16.53% | 9.21% | 4.76% | 21.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.35% | 10.64% | 6.03% | 3.22% | 14.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 11.03% | 6.40% | 3.67% | 15.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.86% | 64.34% | 65.47% | 67.74% | 67.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.63% | 1.05% | 0.49% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.33% | 25.79% | 15.26% | 7.35% | 12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.59% | 6.38% | 1.96% | 0.73% | 1.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.66% | 4.19% | 1.33% | 0.32% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.66% | 1.10% | 0.50% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 9.70% | 13.58% | 8.07% | 13.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 4.70 | 13.96 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 2.10 | 8.71 | 5.51 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.59 | 20.21 | 16.98 | 16.51 | 7.37 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.43 | 68.43 | 0.84 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,954.65 | -95.68 | -15.76 | -66.24 | -107.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.65 | 77.73 | 26.14 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,028.30 | 173.41 | 41.90 | 66.24 | 107.62 |
| מחזור תפעולי | 73.65 | 77.73 | 26.14 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.48 | 16.82 | -2.79 | 8.62 | 10.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.89 | 15.58 | -6.35 | 4.52 | 8.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.60 | 1.23 | 3.56 | 4.10 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 2.28 | 0.52 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.32 | -0.49 | 1.63 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.56 | 13.62 | -0.78 | 2.10 | 5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | -0.07 | 0.23 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | -0.02 | 0.09 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.96% | 11.82% | -11.93% | 11.86% | 23.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.35 | 10.31 | 7.37 | 12.40 | 7.51 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.10 | 0.44 | 0.40 | 1.11 |
| מכפיל הון | 3.63 | 2.66 | 1.12 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.16 | 8.46 | -8.38 | 8.43 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 7.84 | -19.07 | 4.42 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.13 | 0.05 | -0.32 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.63 | 2.66 | 1.12 | 0.91 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 10.01 | 7.37 | 0.87 | -1.64 | -0.88 |
| שווי חברה | 64.48B | 46.66B | 3.37B | -3.36B | -2.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.01 | 7.37 | 0.87 | -1.64 | -0.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 1.54 | 0.11 | -0.14 | -0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.12 | 11.87 | -2.11 | -2.93 | -1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.81 | 11.00 | -4.81 | -1.54 | -0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.01 | 37.10 | 22.14 | 28.82 | 29.98 |
| הון עצמי למניה | 51.97 | 49.55 | 47.33 | 41.79 | 40.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 127.12 | 120.14 | 119.81 | 95.22 | 33.74 |
| רווח נקי למניה | 13.16 | 12.78 | 7.22 | 3.07 | 5.00 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.74 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.32 | -0.36 | 2.47 | 2.02 |
הנתונים מוצגים בש"ח