ניתוח באמצעות AI של פיסיבי טכנ (PCBT)
פיסיבי טכנ (TASE:PCBT)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,165.00(▼10.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 10.11.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה אחרונה בייצור המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2025 והמרת מזומנים נמוכה, למרות התאוששות חזקה ברווחים ומאזן בריא בדרך כלל. גם הגורמים הטכניים מכבידים על הדירוג בשל מגמת ירידה בולטת ומומנטום דובי. התמחור תומך במידה מתונה, בסיוע תשואת דיבידנד של כ-4.18%, אך לא במידה שמספיקה כדי לקזז את סיכוני תזרים המזומנים והמגמה.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווחים
החזרה לרווחיות לצד שנתיים של צמיחה חזקה יותר בהכנסות מצביעה על שיפור בביצוע התפעולי ועל התחדשות בביקוש. אם מגמה זו תישמר, התאוששות זו יכולה לבנות מחדש את כושר ייצור הרווחים, לתמוך בהשקעות פנימיות ולחזק את יכולתה של פיסיבי טכנ להתחרות במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פיסיבי טכנ (PCBT)
- שווי שוק
- ₪800.99M
- תשואת דיבידנד
- 3.46%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 270.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.1
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- -2.60%
- צמיחת רווח למניה
- -11.89%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 787
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פיסיבי טכנ פועלת ברחבי העולם ומתמחה בייצור הפצה שירות ותיקון של מעגלים מודפסים ומודולים אלקטרוניים משולבים החברה מציעה מגוון רחב של שירותי ייצור אלקטרוניקה הכוללים את כל מחזור החיים של המעגל המודפס החל מתכנון וייצור ראשוניים ועד לניהול שרשרת אספקה הרכבה מדויקת ובדיקות ובקרת איכות קפדניות יכולותיה כוללות גם תמיכה בייצור באתר ומומחיות במזעור מערכות אלקטרוניות שירותי ההרכבה הם מקיפים וכוללים טכניקות אינטגרציה מתקדמות כמו ICT ו J TAG לצד בדיקות סופיות מקיפות למעגלים מודפסים למערכות שלמות ולמוצרים מוגמרים תהליכים ייעודיים כגון ציפוי אקרילי יציקה אולטרסונית וייעוץ לתכנון ליכולת ייצור הם גם חלק מהיצע השירותים שלה בנוסף פיסיבי טכנ מצטיינת בפתרונות מארזים אלקטרוניים עבור מעגלים מודפסים ומצעים שונים תוך טיפול מקצועי ברכיבים כגון BGAs ו QFNs מעבר לעבודה ברמת הרכיב החברה מספקת שירותי אינטגרציית מערכות מלאים הכוללים תת הרכבות תהליכי ייצור לפי הזמנה ותצורה לפי הזמנה בדיקות נרחבות טעינת תוכנה מילוי הזמנות ואריזת מוצר סופית פתרונות אלקטרוניים מתקדמים אלה מותאמים למגוון רחב של יישומי הייטק כגון מכמים חיישנים טכנולוגיות אנטנה בתוך מארז מכשירים אופטיים מערכות C4I ובקרת תנועה מכשירי GPS מערכות מיקרואלקטרומכניות ייצור תעשייה 4 0 התקני הספק מערכות לוחמה אלקטרונית תחנות בסיס ויישומי תעופה וחלל פיסיבי טכנ נוסדה בשנת 1981 ומשרדיה הראשיים נמצאים במגדל העמק ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, פיסיבי טכנ מציגה התאוששות תפעולית חזקה, עם האצה בהכנסות ושיפור חד ברווחיות בשנים 2024–2025, הנתמכים בעמדת מינוף שעדיין ניתנת לניהול. עם זאת, איכות הרווחים מתמתנת בשל המרה חלשה יותר של רווח למזומנים בתקופה האחרונה ותזרים מזומנים חופשי שלילי ב-2025, לצד עלייה בחוב. התמונה נראית חיובית מבחינת תנופת הרווחים, אך הסיפור הפיננסי מצריך עקביות טובה יותר בתזרימי המזומנים כדי להפחית סיכון ולתמוך בצמיחה מצטברת לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UNITPCBT
NYAX
ECP
TLSY
TDRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בנובמבר 2026