פייטון (PAYT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.10 | 11.72 | 16.75 | 9.41 | 12.46 |
| יחס מהיר | 13.20 | 11.07 | 16.05 | 8.90 | 11.56 |
| יחס מזומנים | 5.04 | 3.66 | 4.26 | 3.49 | 3.83 |
| יחס כושר פירעון | 1.07 | 1.17 | 1.50 | 1.15 | 2.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.96 | 2.56 | 2.45 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.82M | 87.47M | 85.71M | 63.35M | 55.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.70 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | -48.55 | 370.07 | 214.65 | 225.69 | 245.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -37.62 | 259.76 | 187.79 | 229.10 | 284.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.16 | -1.68 | -1.31 | -1.40 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.60% | 44.67% | 43.52% | 43.94% | 40.64% |
| שיעור EBIT | 22.79% | 36.06% | 34.00% | 33.60% | 29.54% |
| שיעור EBITDA | 25.22% | 37.99% | 35.51% | 35.11% | 31.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.33% | 22.81% | 26.23% | 29.65% | 28.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.18% | 35.98% | 33.86% | 33.48% | 29.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.54% | 22.66% | 19.48% | 18.17% | 22.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.03% | 30.49% | 28.33% | 27.59% | 22.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.80% | 62.97% | 57.52% | 54.28% | 77.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.58% | 157.71% | 129.09% | 112.92% | 103.92% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 9.06% | 9.28% | 11.74% | 18.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.31% | 13.38% | 13.55% | 19.92% | 30.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.42% | 9.80% | 13.18% | 21.07% | 24.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 8.31% | 11.03% | 17.36% | 18.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 9.36% | 9.28% | 11.74% | 18.31% |
| תשואת רווחים | 6.46% | 6.36% | 6.29% | 11.76% | 14.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 5.31 | 5.31 | 4.67 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 10.49 | 10.50 | 22.75 | 8.40 | 25.21 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 4.96 | 7.32 | 7.82 | 7.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.42 | 5.29 | 5.58 | 5.84 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.90 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.90 | 107.60 | 102.60 | 81.37 | 102.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.72 | 68.73 | 68.78 | 78.18 | 70.66 |
| ימי מלאי | 89.96 | 73.65 | 49.86 | 46.67 | 46.10 |
| ימי אשראי מספקים | 34.78 | 34.78 | 16.04 | 43.48 | 14.48 |
| מחזור תפעולי | 156.68 | 142.37 | 118.65 | 124.85 | 116.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.60 | 1.99 | 1.74 | 2.79 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 1.36 | 1.68 | 2.71 | 1.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.63 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.68 | 0.97 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.62 | 1.89 | 2.05 | 3.23 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 3.14 | 29.65 | 35.41 | 11.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 6.55% | 8.71% | 21.75% | 11.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.40 | 15.72 | 15.18 | 8.51 | 6.98 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 3.56 | 3.10 | 1.55 | 1.60 |
| מכפיל הון | 1.54 | 2.10 | 2.16 | 1.69 | 2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.90 | 15.28 | 11.48 | 4.60 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 10.42 | 11.09 | 4.47 | 8.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.74 | 3.99 | -1.12 | -0.31 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 2.10 | 2.16 | 1.69 | 2.12 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 7.70 | 7.42 | 3.00 | 4.12 |
| שווי חברה | 93.60M | 139.88M | 133.88M | 57.85M | 76.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 7.70 | 7.42 | 3.00 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 2.92 | 2.63 | 1.05 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.46 | 12.54 | 9.76 | 3.14 | 7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 8.55 | 9.43 | 3.05 | 6.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.23 | 12.86 | 12.19 | 11.10 | 10.08 |
| הון עצמי למניה | 10.17 | 9.86 | 8.94 | 7.36 | 6.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.46 | 5.82 | 6.22 | 8.07 | 8.86 |
| רווח נקי למניה | 1.01 | 1.32 | 1.21 | 1.47 | 2.03 |
| נטל מס | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.12 | 0.99 | 1.25 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD