פייטון (PAYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36M | 14.20M | 18.98M | 11.57M | 6.98M |
| רווח נקי | 14.58M | 14.40M | 15.13M | 13.77M | 8.28M |
| פחת והפחתות | 921.00K | 768.00K | 828.00K | 879.00K | 891.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 481.00K | 311.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.16M | 536.00K | 2.94M | -2.92M | -2.17M |
| יתרת לקוחות | 1.63M | 2.39M | 828.00K | -457.00K | -252.00K |
| מלאי | 454.00K | 10.00K | 587.00K | -747.00K | -310.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 457.00K | 252.00K |
| הון חוזר אחר | 1.08M | -1.86M | 1.52M | -2.17M | -1.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.78M | -1.81M | 81.00K | -162.00K | -12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.47M | -26.95M | -2.89M | -6.41M | -8.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.21M | -479.00K | -536.00K | -993.00K | -523.00K |
| רכישות, נטו | -5.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.14M | -57.00K | -900.00K | -997.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.12M | 136.00K | 154.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.97M | -25.46M | -2.43M | -4.67M | -7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.27M | 9.37M | -8.21M | -8.02M | -7.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.47M | -6.46M | -5.34M | -5.30M | -4.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | -3.41M | -2.87M | -2.71M | -2.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.51M | 23.59M | 26.96M | 19.24M | 22.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 302.00K | 7.00K | -169.00K | -347.00K | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.92M | -3.37M | 7.72M | -3.20M | -9.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.59M | 26.96M | 19.24M | 22.44M | 31.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.51M | 23.59M | 26.96M | 19.24M | 22.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.15M | 13.72M | 18.44M | 10.58M | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36M | 14.20M | 18.98M | 11.57M | 6.98M |
| הוצאות הוניות | -5.21M | -479.00K | -536.00K | -993.00K | -523.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD