או.אר.טי (ORTC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.36 | 10.76 | 9.32 | 9.88 | 9.60 |
| יחס מהיר | 12.35 | 10.75 | 9.30 | 9.85 | 9.57 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.87 | 5.57 | 1.93 | 3.38 |
| יחס כושר פירעון | -2.09 | -2.26 | -6.03 | -2.59 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | -0.50 | -0.31 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 45.44M | 47.84M | 39.68M | 45.29M | 34.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 2.24 | 11.46 | 3.60 | 12.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.13% | 57.99% | 53.10% | 43.57% | 46.96% |
| שיעור EBIT | -33.91% | -40.02% | -60.53% | -61.65% | -14.85% |
| שיעור EBITDA | -32.16% | -38.55% | -58.68% | -61.05% | -14.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.91% | -40.02% | -992.93% | -61.65% | -14.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -261.19% | -228.78% | -1,024.80% | -441.90% | 92.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -261.19% | -228.78% | -1,024.80% | -405.71% | 69.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -261.19% | -228.78% | -1,024.80% | -405.71% | 69.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 91.81% | 75.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 770.18% | 571.73% | 103.21% | 716.83% | -621.58% |
| תשואה על הנכסים | -13.84% | -10.80% | -36.15% | -11.64% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.18% | -11.56% | -38.46% | -12.19% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.88% | -1.98% | -36.59% | -1.83% | -0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.88% | -1.98% | -36.59% | -1.68% | -0.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.84% | -10.80% | -36.15% | -11.64% | 3.14% |
| תשואת רווחים | -35.09% | -32.08% | -121.59% | -27.24% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.63 | 4.86 | 27.18 | 30.56 | 21.35 |
| מחזור זכאים | 12.15 | 12.35 | 9.29 | 11.08 | 9.88 |
| מחזור מלאי | 37.13 | 46.38 | 21.43 | 20.29 | 29.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.83 | 20.20 | 14.09 | 13.47 | 154.22 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.58 | 53.47 | -8.84 | -3.00 | -7.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.78 | 75.16 | 13.43 | 11.95 | 17.09 |
| ימי מלאי | 9.83 | 7.87 | 17.03 | 17.99 | 12.56 |
| ימי אשראי מספקים | 30.03 | 29.56 | 39.31 | 32.93 | 36.94 |
| מחזור תפעולי | 74.61 | 83.03 | 30.46 | 29.93 | 29.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.15 | -0.57 | -0.37 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.16 | -0.57 | -0.44 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.03 | 1.01 | 1.19 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | -0.61 | -1.12 | -0.65 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.90 | -28.83 | -101.24 | -5.16 | -9.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.14 | -0.61 | -0.35 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.02% | -2.02% | -7.29% | -2.84% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.84 | -3.12 | -0.82 | -3.67 | 17.04 |
| מכפיל מכירות | 7.44 | 7.13 | 8.43 | 14.89 | 11.88 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.09 | -49.48 | -13.71 | -35.22 | -419.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.49 | -51.20 | -13.85 | -42.05 | -462.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.45 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -21.98 | -16.26 | -2.91 | -20.79 | -69.07 |
| שווי חברה | 36.19M | 31.14M | 7.09M | 59.34M | 84.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.98 | -16.26 | -2.91 | -20.79 | -69.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.07 | 6.27 | 1.71 | 12.69 | 10.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.42 | -43.49 | -2.77 | -30.01 | -356.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.94 | -45.00 | -2.80 | -35.83 | -392.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.21 | 22.44 | 24.79 | 34.83 | 39.57 |
| הון עצמי למניה | 20.21 | 22.00 | 24.79 | 34.83 | 39.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.15 | 1.11 | 0.93 | 1.05 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | -2.99 | -2.54 | -9.53 | -4.24 | 1.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.76 |
| נטל ריבית | 7.70 | 5.72 | 16.93 | 7.17 | -6.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.84 | 0.99 | 0.89 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | -0.04 |
הנתונים מוצגים בש"ח