או.אר.טי (ORTC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -692.00K | -2.53M | -1.66M | -214.00K | -970.00K |
| רווח נקי | -11.37M | -42.61M | -18.97M | 5.81M | -2.80M |
| פחת והפחתות | 73.00K | 77.00K | 28.00K | 20.00K | 16.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.00K | 50.00K | 1.50M | 302.00K | 965.00K |
| יתרת לקוחות | -21.00K | 0 | 237.00K | 1.76M | -285.00K |
| מלאי | 46.00K | 39.00K | 22.00K | 539.00K | 724.00K |
| יתרת ספקים | -41.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -52.00K | 11.00K | 1.24M | -2.00M | 526.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.67M | 39.95M | 15.78M | -6.34M | 848.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.99M | 22.30M | -1.17M | 9.56M | -1.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00K | -25.00K | -321.00K | -22.00K | -22.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.33M | -845.00K | 9.58M | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12M | -2.23M | -2.23M | -4.47M | -8.07M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12M | -2.23M | -2.23M | -4.47M | -6.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.29M | 27.95M | 10.29M | 14.89M | 8.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -867.00K | 126.00K | 458.00K | 1.64M | -443.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.67M | 17.67M | -4.60M | 6.52M | -10.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.95M | 10.29M | 14.89M | 8.37M | 19.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.29M | 27.95M | 10.29M | 14.89M | 8.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -716.00K | -2.56M | -1.98M | -236.00K | -992.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -692.00K | -2.53M | -1.66M | -214.00K | -970.00K |
| הוצאות הוניות | -24.00K | -25.00K | -321.00K | -22.00K | -22.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח