אורון קבוצה (ORON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.14 | 1.22 | 1.13 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.72 | 0.91 | 0.62 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.05 | 0.41 | 0.02 | 0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.67M | -265.25M | -125.49M | -77.63M | -7.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 3.42 | 2.50 | 2.74 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.77 | 0.71 | 0.73 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.60 | 0.51 | 0.45 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.08 | 8.42 | 5.96 | 6.55 | 5.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.19 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.79 | 1.66 | 1.83 | 1.77 | 2.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.85 | 0.95 | 1.50 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.02 | 14.13 | 11.49 | 9.67 | 7.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.58 | 4.65 | 4.27 | 5.44 | 4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.90% | 10.60% | 11.17% | 11.07% | 11.73% |
| שיעור EBIT | 7.16% | 5.45% | 5.58% | 5.04% | 4.86% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 7.41% | 7.22% | 5.81% | 5.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.13% | 5.45% | 5.51% | 5.00% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.16% | 1.92% | 2.58% | 2.21% | 3.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.40% | 1.45% | 1.92% | 1.62% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 1.45% | 1.92% | 1.62% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.98% | 75.31% | 74.70% | 73.40% | 76.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.34% | 35.29% | 46.75% | 44.20% | 63.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.16% | 1.41% | 2.22% | 1.76% | 2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 11.83% | 13.23% | 11.49% | 12.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.36% | 15.57% | 17.39% | 17.93% | 18.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 7.46% | 8.22% | 6.88% | 7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 1.42% | 2.22% | 1.76% | 2.49% |
| תשואת רווחים | 2.09% | 3.28% | 5.58% | 6.70% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 2.50 | 2.90 | 3.75 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 6.35 | 4.97 | 5.36 | 6.80 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.13 | 5.22 | 2.67 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 5.54 | 7.73 | 8.35 | 9.31 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.97 | 1.15 | 1.08 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.22 | 9.62 | 10.42 | 11.55 | 10.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.12 | 189.20 | 127.56 | 180.18 | 178.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.45 | 146.03 | 125.79 | 97.35 | 85.67 |
| ימי מלאי | 112.19 | 116.62 | 69.89 | 136.53 | 177.85 |
| ימי אשראי מספקים | 57.52 | 73.45 | 68.12 | 53.70 | 84.99 |
| מחזור תפעולי | 305.64 | 262.65 | 195.68 | 233.88 | 263.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.27 | 2.06 | 0.09 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.63 | -1.94 | 1.20 | -0.93 | 2.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 1.67 | 0.86 | 1.02 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -347.84 | 7.08 | 0.58 | -10.04 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | -0.14 | 1.88 | 0.08 | 5.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | -0.16 | 2.40 | 0.09 | 6.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.02% | -14.08% | 11.96% | -16.46% | 26.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.35 | 30.67 | 17.96 | 14.93 | 17.81 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 0.44 | 0.34 | 0.24 | 0.43 |
| מכפיל הון | 6.27 | 3.60 | 2.37 | 1.72 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.90 | -7.10 | 8.36 | -6.07 | 3.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,914.22 | -50.30 | 4.88 | 61.00 | 3.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -1.56 | 0.38 | -0.96 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.27 | 3.60 | 2.37 | 1.72 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 17.00 | 10.60 | 9.05 | 9.61 | 12.71 |
| שווי חברה | 3.17B | 1.60B | 1.22B | 848.23M | 849.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.00 | 10.60 | 9.05 | 9.61 | 12.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 0.79 | 0.65 | 0.56 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.24 | -12.65 | 15.84 | -14.00 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9,475.55 | -89.58 | 9.24 | 140.62 | 5.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.97 | 3.61 | 3.70 | 3.26 | 3.00 |
| הון עצמי למניה | 5.16 | 3.83 | 4.24 | 3.29 | 3.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.18 | 31.28 | 29.17 | 23.32 | 18.54 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.45 | 0.56 | 0.38 | 0.45 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.61 | 3.68 | 0.24 | 5.61 |
הנתונים מוצגים בש"ח