אורון קבוצה (ORON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.91M | 131.50M | 6.03M | 164.99M | -48.11M |
| רווח נקי | 29.58M | 35.78M | 24.64M | 29.41M | 9.81M |
| פחת והפחתות | 40.07M | 30.50M | 22.18M | 8.24M | 9.36M |
| מס הכנסה נדחה | 2.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.94M | 3.36M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.22M | 1.10M | -88.28M | 94.54M | -79.58M |
| יתרת לקוחות | -160.75M | -274.30M | -136.65M | 3.40M | -27.82M |
| מלאי | 73.77M | 185.08M | 52.92M | -67.76M | -60.83M |
| יתרת ספקים | 79.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -83.47M | 90.32M | -4.55M | 162.30M | -18.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 967.00K | 61.19M | 44.14M | 32.81M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.15M | -106.51M | -85.78M | -39.58M | -19.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.96M | -54.77M | -66.61M | -23.63M | -27.53M |
| רכישות, נטו | 2.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.10M | -60.88M | -1.84M | -17.18M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.63M | 0 | 0 | 0 | 5.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.15M | -17.33M | 1.23M | 2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.99M | -28.65M | 69.84M | -169.37M | 75.23M |
| פירעון חוב | 166.04M | 56.21M | 135.32M | -141.09M | 56.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -15.00M | -10.00M | -4.90M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.05M | -69.86M | -55.48M | -23.38M | 23.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 151.98M | 102.94M | 106.59M | 116.50M | 160.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.71M | -3.65M | -9.90M | -43.96M | 7.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.69M | 106.59M | 116.50M | 160.46M | 152.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 151.98M | 102.94M | 106.59M | 116.50M | 160.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.87M | 76.73M | -60.58M | 141.36M | -75.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.91M | 131.50M | 6.03M | 164.99M | -48.11M |
| הוצאות הוניות | -108.96M | -54.77M | -66.61M | -23.63M | -27.53M |
הנתונים מוצגים בש"ח