בזן (ORL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.57 | 1.61 | 1.66 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.05 | 1.06 | 1.11 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.55 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 1.07 | 2.02 | 2.58 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.13M | -830.17M | -604.00M | -480.08M | -561.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.81 | 0.72 | 0.71 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.55 | 2.52 | 2.51 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 0.60 | 1.24 | 1.80 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | -0.09 | 2.06 | 5.18 | 5.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 1.33 | 1.40 | 1.10 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.04 | 3.73 | 1.19 | 0.72 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.91% | 2.86% | 5.70% | 9.18% | 7.21% |
| שיעור EBIT | 5.84% | -0.17% | 3.29% | 7.21% | 5.77% |
| שיעור EBITDA | 8.63% | 3.36% | 5.70% | 9.29% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.71% | -0.17% | 2.97% | 6.89% | 5.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.00% | 1.03% | 1.84% | 5.89% | 4.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 0.80% | 1.50% | 4.90% | 4.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 0.80% | 1.50% | 4.90% | 4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.36% | 78.33% | 81.29% | 83.24% | 85.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.07% | -600.00% | 62.05% | 85.55% | 86.83% |
| תשואה על הנכסים | 6.91% | 1.14% | 2.54% | 8.77% | 9.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.62% | 2.91% | 6.41% | 21.99% | 25.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.49% | -0.33% | 7.10% | 17.57% | 18.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.93% | -0.24% | 5.37% | 13.44% | 14.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 1.15% | 2.56% | 8.82% | 9.80% |
| תשואת רווחים | 18.69% | 5.26% | 13.95% | 37.52% | 40.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 10.31 | 12.55 | 13.42 | 18.39 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 7.48 | 8.21 | 9.01 | 13.58 |
| מחזור מלאי | 7.71 | 9.92 | 10.00 | 9.83 | 13.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 2.73 | 3.32 | 3.73 | 4.91 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.42 | 1.69 | 1.79 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.96 | 8.60 | 8.81 | 8.83 | 13.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.38 | 23.39 | 21.13 | 23.81 | 20.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.61 | 35.39 | 29.09 | 27.19 | 19.85 |
| ימי מלאי | 47.33 | 36.79 | 36.49 | 37.13 | 27.24 |
| ימי אשראי מספקים | 60.56 | 48.80 | 44.44 | 40.51 | 26.87 |
| מחזור תפעולי | 98.94 | 72.19 | 65.58 | 64.32 | 47.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.23 | 0.58 | 0.77 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.52 | 0.68 | 1.22 | 1.70 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 0.81 | 2.36 | 4.31 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.16 | 0.35 | 0.53 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.83% | -5.37% | 31.37% | 49.74% | 45.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.33 | 18.96 | 7.17 | 2.67 | 2.50 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.55 | 0.46 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.33 | -18.62 | 3.19 | 2.01 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.83 | 4.24 | 1.84 | 1.54 | 1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.35 | -0.10 | -0.37 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.55 | 0.46 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.11 | 8.29 | 3.07 | 2.13 | 2.27 |
| שווי חברה | 2.64B | 1.76B | 1.32B | 1.64B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.11 | 8.29 | 3.07 | 2.13 | 2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.28 | 0.17 | 0.20 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.17 | -33.87 | 5.20 | 3.04 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 7.70 | 2.99 | 2.33 | 2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.39 | 2.03 | 2.40 | 2.61 | 3.39 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.03 | -6.00 | 0.56 | 0.82 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 4.49 | 3.90 | 1.73 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD