אוריין (ORIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.94 | 0.99 | 1.19 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.94 | 0.99 | 1.19 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.31 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.30 | 0.36 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.70 | 2.07 | 2.01 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -267.55M | -293.05M | -271.48M | -213.06M | -192.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.68 | 2.91 | 3.20 | 2.74 | 2.54 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.26 | 4.47 | 4.83 | 4.32 | 4.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.64 | 1.43 | 1.70 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.93 | 0.59 | 1.37 | 0.87 | 3.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.72 | 0.90 | 1.03 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.92 | 19.38 | 18.79 | 15.37 | 13.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.95 | 8.20 | 6.79 | 6.15 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 7.86% | 10.40% | 9.14% | 3.82% |
| שיעור EBIT | -32.08% | 3.22% | 7.01% | 6.09% | 7.68% |
| שיעור EBITDA | -113.29% | 11.52% | 15.03% | 14.64% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.08% | 3.22% | 5.90% | 3.06% | 7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.51% | -1.51% | 2.70% | 2.58% | 5.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | -1.20% | 2.15% | 1.93% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.48% | -1.17% | 2.17% | 1.97% | 3.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.70% | 79.55% | 79.55% | 75.05% | 60.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -45.22% | -46.98% | 45.79% | 84.13% | 67.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.66% | -0.81% | 1.32% | 1.24% | 3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.97% | -3.61% | 6.39% | 5.35% | 13.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 2.72% | 4.56% | 2.42% | 10.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 1.89% | 3.33% | 1.70% | 5.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.68% | -0.83% | 1.36% | 1.28% | 3.18% |
| תשואת רווחים | -2.42% | -2.76% | 6.41% | 5.26% | 8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.33 | 3.91 | 3.89 | 0 | 4.48 |
| מחזור זכאים | -0.47 | 6.64 | 6.07 | 7.13 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.10 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | 1.42 |
| מחזור נכסים | -0.07 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.26 | -101.30 | 40.65 | 84.44 | 372.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -343.75 | 38.35 | 33.75 | -51.18 | 30.20 |
| ימי אשראי לקוחות | -1,112.51 | 93.31 | 93.91 | 0 | 81.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -768.76 | 54.96 | 60.16 | 51.18 | 51.24 |
| מחזור תפעולי | -1,112.51 | 93.31 | 93.91 | 0 | 81.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 1.75 | 2.02 | 1.43 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 1.16 | 1.29 | 0.08 | -0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.59 | 0.73 | 1.34 | 2.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.66 | 0.64 | 0.06 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.97 | 2.27 | 1.06 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.97 | 2.77 | 1.06 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.63 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.21% | 14.07% | 22.90% | 1.52% | -8.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.72 | -35.89 | 15.63 | 19.00 | 12.39 |
| מכפיל מכירות | -4.11 | 0.44 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.31 | 1.00 | 1.02 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.85 | 7.11 | 4.37 | 65.82 | -11.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52 | 4.72 | 2.79 | 3.85 | 5.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.22 | 0.65 | -0.33 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.31 | 1.00 | 1.02 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 11.99 | 9.02 | 8.66 | 7.37 |
| שווי חברה | 450.41M | 466.86M | 384.31M | 320.52M | 352.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.58 | 11.99 | 9.02 | 8.66 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | -13.12 | 1.38 | 1.36 | 1.27 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.60 | 22.48 | 17.65 | 227.00 | -27.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.80 | 14.91 | 11.28 | 13.29 | 13.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.01 | 5.58 | 4.93 | 4.62 | 4.32 |
| הון עצמי למניה | 6.76 | 6.30 | 5.65 | 5.41 | 5.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.24 | 0.40 |
| הכנסות למניה | -1.91 | 18.89 | 16.78 | 14.96 | 21.47 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.68 |
| נטל מס | 0.69 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.61 |
| נטל ריבית | -0.45 | -0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.48 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.60 | -7.69 | 5.53 | 4.93 | 2.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD