אוריין (ORIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.30M | 34.08M | 24.11M | 26.96M | 14.44M |
| רווח נקי | -4.07M | 6.16M | 4.89M | 11.45M | 1.58M |
| פחת והפחתות | 28.03M | 22.76M | 22.26M | 20.05M | 15.25M |
| מס הכנסה נדחה | -1.15M | 0 | 0 | 0 | -3.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 101.00K | 251.00K | 329.00K | 243.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.17M | -91.00K | -1.86M | 7.24M | -6.43M |
| יתרת לקוחות | 1.75M | -13.50M | 17.27M | 14.48M | -30.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.47M | 13.41M | -19.13M | -7.25M | 23.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.65M | 5.15M | -1.43M | -12.10M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.32M | -11.17M | -14.63M | -23.40M | -55.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.44M | -11.51M | -20.92M | -39.64M | -54.79M |
| רכישות, נטו | 354.31K | 5.00K | 124.00K | -536.00K | -1.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 152.52K | 0 | 0 | 0 | 541.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.62M | 336.00K | 6.16M | 16.78M | 1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.93M | -29.91M | 4.16M | -13.57M | 15.39M |
| פירעון חוב | -14.59M | -11.26M | 18.31M | -4.98M | 15.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.79M | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.73M | 0 | -1.46M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.12M | -15.92M | -14.15M | -7.12M | 47.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 15.99M | 23.19M | 9.42M | 20.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -274.61K | -207.00K | 140.00K | -1.14M | 309.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.21M | -7.21M | 13.78M | -11.15M | -19.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.28M | 23.19M | 9.42M | 20.56M | 40.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 15.99M | 23.19M | 9.42M | 20.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.76M | 21.77M | 1.41M | -12.68M | -40.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.30M | 34.08M | 24.11M | 26.96M | 14.44M |
| הוצאות הוניות | -10.54M | -12.31M | -22.70M | -39.64M | -54.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD