אורד (ORAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.83 | 1.51 | 1.36 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.73 | 1.41 | 1.24 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.33 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.44 | 0.60 | 0.52 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.64M | 35.62M | 14.83M | 3.45M | 4.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.89 | 1.35 | 1.73 | 2.17 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.21 | 2.86 | 3.22 | 3.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.74 | 0.28 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.66 | 6.02 | 4.55 | 2.51 | 2.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.27 | 0.67 | 0.74 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.65 | 0.73 | 0.85 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 2.00 | 4.49 | 5.48 | 6.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.03% | 18.02% | 18.98% | 19.99% | 18.57% |
| שיעור EBIT | 7.42% | 8.20% | 7.35% | 7.06% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 13.59% | 7.73% | 7.51% | 6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 8.20% | 7.77% | 7.25% | 6.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.72% | 6.83% | 6.12% | 3.74% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.05% | 7.46% | 4.79% | 3.80% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.05% | 7.46% | 4.79% | 3.80% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.12% | 109.13% | 78.30% | 101.62% | 113.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.59% | 83.37% | 78.76% | 51.63% | 39.04% |
| תשואה על הנכסים | 8.26% | 10.44% | 6.09% | 4.72% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.31% | 23.11% | 17.42% | 15.19% | 14.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.04% | 20.27% | 19.71% | 18.96% | 22.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.78% | 13.17% | 9.24% | 10.39% | 10.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 10.53% | 6.14% | 4.77% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 6.77% | 11.37% | 15.00% | 10.75% | 12.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 1.94 | 1.98 | 2.09 | 2.04 |
| מחזור זכאים | 5.48 | 27.89 | 13.77 | 18.13 | 13.06 |
| מחזור מלאי | 20.32 | 25.81 | 20.94 | 15.83 | 16.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.50 | 8.81 | 6.12 | 5.56 | 7.68 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.40 | 1.27 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 4.57 | 5.91 | 7.04 | 10.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.66 | 189.64 | 175.26 | 177.84 | 173.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.29 | 188.58 | 184.33 | 174.91 | 179.32 |
| ימי מלאי | 17.97 | 14.14 | 17.43 | 23.06 | 22.51 |
| ימי אשראי מספקים | 66.60 | 13.09 | 26.51 | 20.13 | 27.94 |
| מחזור תפעולי | 220.25 | 202.73 | 201.76 | 197.97 | 201.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 26.52 | 26.05 | 37.53 | 43.25 | 44.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.52 | 26.05 | 37.53 | 43.25 | 44.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.27 | 0.35 | 0.31 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.22% | 11.50% | 39.10% | 37.51% | 24.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.78 | 8.90 | 6.67 | 9.30 | 8.24 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.66 | 0.32 | 0.35 | 0.25 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.03 | 1.16 | 1.41 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 8.70 | 2.56 | 2.67 | 4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.71 | 8.36 | 2.49 | 2.60 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.03 | 1.16 | 1.41 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 6.83 | 8.62 | 10.19 | 9.74 |
| שווי חברה | 227.34M | 188.05M | 121.44M | 126.00M | 110.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 6.83 | 8.62 | 10.19 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.93 | 0.67 | 0.77 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.46 | 12.31 | 5.34 | 5.77 | 10.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91 | 11.84 | 5.19 | 5.63 | 10.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.69 | 0.50 | 0.45 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.70 | 0.52 | 0.46 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | -0.09 | 0.22 | -0.02 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 2.29 | 2.17 | 1.88 | 1.84 | 1.66 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.90 | 1.09 | 0.78 | 1.02 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 0.53 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.05 | 2.68 | 3.57 | 2.09 |
הנתונים מוצגים בש"ח