אורד (ORAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89M | 23.38M | 22.36M | 10.71M | 17.75M |
| רווח נקי | 15.10M | 8.73M | 6.26M | 5.12M | 5.02M |
| פחת והפחתות | 10.92M | 10.79M | 10.41M | 9.38M | 8.88M |
| מס הכנסה נדחה | -1.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.33M | -10.34M | 4.49M | -10.11M | 3.54M |
| יתרת לקוחות | -9.39M | -13.11M | 4.45M | -11.06M | 1.03M |
| מלאי | 619.00K | 1.27M | 201.00K | -468.00K | -1.39M |
| יתרת ספקים | -576.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.00K | 1.51M | -161.00K | 1.41M | 3.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 463.00K | 14.20M | 1.19M | 6.32M | 309.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -439.00K | 303.00K | -452.00K | 1.81M | 3.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -610.00K | -623.00K | -517.00K | -240.00K | -1.05M |
| רכישות, נטו | 104.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.00K | 926.00K | 65.00K | 2.05M | 4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.33M | -22.95M | -25.48M | -13.03M | -18.15M |
| פירעון חוב | -7.04M | -11.40M | -15.89M | -14.47M | -15.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.29M | -11.54M | -9.59M | 1.44M | -2.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 4.21M | 3.47M | 7.04M | 7.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.88M | 740.00K | -3.57M | -509.00K | 2.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.61M | 3.47M | 7.04M | 7.55M | 4.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 4.21M | 3.47M | 7.04M | 7.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.28M | 22.76M | 21.84M | 10.47M | 16.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.89M | 23.38M | 22.36M | 10.71M | 17.75M |
| הוצאות הוניות | -610.00K | -623.00K | -517.00K | -240.00K | -1.05M |
הנתונים מוצגים בש"ח