אופל בלאנס (OPAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.02 | 1.74 | 1.75 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.80 | 2.02 | 1.74 | 1.75 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 221.86M | 216.55M | 153.99M | 116.90M | 107.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.58 | 0.46 | 0.42 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.45 | 0.92 | 0.74 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.51 | 1.98 | 1.77 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 16.08 | 4.59 | 3.40 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 0.92 | 0.84 | 1.03 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.98 | 3.38 | 2.06 | 1.64 | 3.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.12 | 5.70 | 3.48 | 2.68 | 5.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.58% | 79.97% | 87.78% | 89.10% | 88.81% |
| שיעור EBIT | 48.89% | 54.95% | 62.77% | 54.10% | 53.68% |
| שיעור EBITDA | 50.77% | 57.85% | 66.56% | 57.10% | 56.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.01% | 55.53% | 65.60% | 57.53% | 55.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.89% | 51.50% | 48.47% | 37.17% | 41.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.31% | 39.51% | 37.19% | 28.56% | 32.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.31% | 39.51% | 37.19% | 28.56% | 32.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.32% | 76.72% | 76.72% | 76.83% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.28% | 92.74% | 73.89% | 64.62% | 75.89% |
| תשואה על הנכסים | 6.15% | 6.66% | 7.08% | 7.08% | 5.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.26% | 16.74% | 13.99% | 12.54% | 14.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.85% | 17.84% | 24.37% | 24.98% | 24.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.04% | 7.17% | 9.87% | 11.13% | 7.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.17% | 6.68% | 7.11% | 7.09% | 5.73% |
| תשואת רווחים | 13.60% | 10.78% | 12.96% | 17.77% | 14.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 16.35 | 13.30 | 8.85 | 16.59 | 23.77 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.12 | 11.74 | 14.30 | 13.02 | 7.25 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.45 | 0.60 | 0.79 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,741.63 | 1,709.00 | 1,525.93 | 1,010.75 | 1,608.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,763.96 | 1,736.45 | 1,567.16 | 1,032.76 | 1,624.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.33 | 27.44 | 41.23 | 22.00 | 15.35 |
| מחזור תפעולי | 1,763.96 | 1,736.45 | 1,567.16 | 1,032.76 | 1,624.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | -0.42 | 0.14 | 0.13 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -0.43 | 0.12 | 0.13 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.03 | 0.85 | 0.98 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.23 | -1.67 | 0.80 | 1.13 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.70 | -32.76 | 6.89 | 48.86 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.60 | -0.43 | 0.17 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.02% | -11.96% | 5.12% | 8.83% | 0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 9.19 | 7.63 | 5.63 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 3.67 | 2.87 | 1.61 | 2.25 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.55 | 1.08 | 0.71 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.34 | -8.36 | 19.52 | 11.32 | 106.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.60 | -8.61 | 16.69 | 11.09 | 69.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.31 | 0.38 | -0.53 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.55 | 1.08 | 0.71 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 12.52 | 12.04 | 7.79 | 5.49 | 9.59 |
| שווי חברה | 710.35M | 712.21M | 430.46M | 289.71M | 491.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 12.04 | 7.79 | 5.49 | 9.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.36 | 6.97 | 5.19 | 3.14 | 5.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.07 | -15.88 | 35.30 | 22.09 | 256.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.67 | -16.37 | 30.17 | 21.64 | 168.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.34 | 2.29 | 2.10 | 2.01 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 2.36 | 2.31 | 2.12 | 2.01 | 1.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 0.98 | 0.80 | 0.88 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.28 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.94 | 0.77 | 0.69 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.60 | -1.08 | 0.46 | 0.51 | 0.10 |
הנתונים מוצגים בש"ח