אופל בלאנס (OPAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.51M | 14.27M | 13.39M | 2.92M | 15.01M |
| רווח נקי | 40.40M | 30.86M | 26.38M | 28.99M | 26.96M |
| פחת והפחתות | 2.97M | 3.15M | 2.77M | 2.85M | 2.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -90.48M | -21.08M | -14.31M | -25.89M | -14.35M |
| יתרת לקוחות | -91.11M | -68.10M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 143.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 491.00K | 47.02M | -14.31M | -25.89M | -14.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.61M | 1.34M | -1.45M | -3.03M | -185.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.62M | -2.04M | -147.00K | 962.00K | -1.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | -2.07M | -274.00K | -1.01M | -1.81M |
| רכישות, נטו | -4.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 33.00K | 127.00K | 1.97M | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.25M | -17.30M | -13.08M | -16.35M | -14.22M |
| פירעון חוב | 74.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.75M | -15.74M | -11.60M | -14.95M | -13.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -975.00K | -1.57M | -1.48M | -1.40M | -1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.30M | 9.85M | 14.93M | 14.77M | 27.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.84M | -5.07M | 161.00K | -12.47M | -964.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.46M | 14.93M | 14.77M | 27.24M | 28.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.30M | 9.85M | 14.93M | 14.77M | 27.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -44.84M | 12.20M | 13.11M | 1.91M | 13.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.51M | 14.27M | 13.39M | 2.92M | 15.01M |
| הוצאות הוניות | -1.33M | -2.07M | -274.00K | -1.01M | -1.81M |
הנתונים מוצגים בש"ח