נתנאל מניבים (NTNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.34 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.34 | -0.05 | 0.02 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -470.14M | -438.03M | -544.33M | -546.10M | -454.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 2.59 | 3.02 | 3.59 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.80 | 4.31 | 5.01 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.30 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.89 | 4.06 | 7.33 | 8.56 | 4.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.92 | 10.66 | 17.57 | 17.32 | 14.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.82 | 13.68 | 19.17 | 17.98 | 17.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.00% | 83.77% | 87.56% | 88.62% | 85.15% |
| שיעור EBIT | 127.71% | 107.52% | 71.67% | 80.62% | 78.39% |
| שיעור EBITDA | 128.40% | 108.31% | 72.25% | 80.62% | 78.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.20% | 68.20% | 71.67% | 80.62% | 78.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.32% | -7.55% | -41.39% | -21.29% | 17.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.43% | 18.29% | -31.91% | -15.47% | 11.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.43% | 18.29% | -31.91% | -15.47% | 11.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.78% | -242.17% | 77.10% | 72.66% | 66.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.32% | -11.07% | -57.75% | -26.41% | 22.03% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.79% | -1.52% | -0.75% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.66% | 3.01% | -6.57% | -3.75% | 2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 3.43% | 3.42% | 3.90% | 3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | -7.13% | 6.92% | 8.42% | 11.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.79% | -1.52% | -0.75% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 3.04% | 4.72% | -15.97% | -8.94% | 3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 2.54 | 4.45 | 3.65 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.10 | 22.36 | 9.28 | 6,595.00 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.41 | -1.02 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 278.09 | 143.80 | 81.98 | 100.12 | 141.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 278.09 | 143.80 | 81.98 | 100.12 | 141.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 278.09 | 143.80 | 81.98 | 100.12 | 141.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.70 | -0.44 | 0.15 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.70 | -0.44 | 0.15 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,190.06 | -10,236.33 | 0 | 863.60 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,190.06 | -10,236.33 | 0 | 863.60 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -1.10 | -0.36 | 0.13 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.06% | -28.52% | -18.24% | 7.56% | 23.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.35 | 20.36 | -6.30 | -11.19 | 25.77 |
| מכפיל מכירות | 6.72 | 3.87 | 2.00 | 1.73 | 2.95 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.64 | 0.41 | 0.42 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.94 | -3.51 | -5.48 | 13.23 | 4.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.94 | -3.51 | -5.48 | 13.22 | 4.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -0.15 | -0.06 | 0.04 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.64 | 0.41 | 0.42 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 30.05 | 17.25 | 21.94 | 20.13 | 21.67 |
| שווי חברה | 546.04M | 519.88M | 536.09M | 535.10M | 479.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.05 | 17.25 | 21.94 | 20.13 | 21.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 38.59 | 18.69 | 15.85 | 16.23 | 16.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.06 | -16.93 | -43.47 | 124.07 | 25.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.07 | -16.93 | -43.47 | 123.92 | 25.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.91 | 3.84 | 5.82 | 4.82 | 4.90 |
| הון עצמי למניה | 3.91 | 3.84 | 5.82 | 4.82 | 4.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | 3.42 | 0.23 | 0.27 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.63 | 1.20 | 1.17 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.12 | -0.38 | -0.18 | 0.11 |
| נטל מס | 1.06 | -2.42 | 0.77 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.15 | -0.07 | -0.58 | -0.26 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.31 | -6.04 | 1.14 | -0.85 | 5.93 |
הנתונים מוצגים בש"ח