נתנאל מניבים (NTNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.71M | -12.33M | 4.32M | 19.16M | -1.40M |
| רווח נקי | 5.09M | -10.79M | -5.10M | 3.23M | 37.14M |
| פחת והפחתות | 220.00K | 197.00K | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.69M | 4.85M | -1.27M | 1.67M | -18.54M |
| יתרת לקוחות | -3.81M | 1.85M | 4.37M | 1.68M | -8.35M |
| מלאי | -16.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.05M | 0 | 0 | 0 | -246.00K |
| הון חוזר אחר | -3.16M | 3.00M | -5.64M | -4.00K | -9.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.32M | -6.59M | 10.69M | 14.26M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.59M | -13.27M | -84.47M | -73.75M | -23.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | 0 | -5.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -218.00K | 3.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -40.37M | -12.26M | -84.18M | -73.03M | -33.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.01M | -287.00K | -719.00K | 9.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.91M | 42.20M | 79.69M | 59.92M | 25.11M |
| פירעון חוב | 68.07M | 3.36M | 77.81M | 120.62M | 21.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 38.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -163.00K | 0 | 1.88M | -60.70M | 3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.76M | 27.36M | 10.76M | 11.22M | 5.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.79M | 0 | 0 | 0 | 6.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.60M | 16.60M | -462.00K | 5.33M | 5.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.36M | 10.76M | 11.22M | 5.90M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.76M | 27.36M | 10.76M | 11.22M | 5.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.71M | -12.33M | 4.31M | 19.16M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.71M | -12.33M | 4.32M | 19.16M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -3.00K | 0 | -5.00K | 0 | 1.40M |
הנתונים מוצגים בש"ח