ניסן (NISA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.99 | 1.11 | 1.16 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.64 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.48 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.36 | 0.18 | 0.92 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.27M | -92.98M | -76.49M | -95.25M | -147.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.98 | 0.88 | 0.87 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.23 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.19 | 3.07 | 3.09 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.52 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.84 | 1.27 | 1.70 | 2.95 | -1.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.95 | 2.09 | 3.65 | 1.87 | 3.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.30 | 22.77 | 55.08 | 24.17 | 29.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 3.69 | 3.21 | 2.16 | -27.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.15% | 13.33% | 14.76% | 18.50% | 12.16% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 3.34% | 4.29% | 6.69% | -5.40% |
| שיעור EBITDA | 8.20% | 7.16% | 8.75% | 10.93% | -1.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.39% | 3.34% | 4.55% | 8.54% | -3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 1.54% | 2.28% | 3.79% | -6.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.20% | 0.64% | 1.19% | 0.77% | -5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 1.33% | 2.08% | 2.59% | -6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.11% | 41.63% | 52.17% | 20.30% | 76.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.22% | 46.06% | 50.15% | 44.38% | 199.39% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 0.68% | 1.12% | 0.80% | -4.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.78% | 2.15% | 3.43% | 2.47% | -16.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 5.46% | 6.60% | 12.93% | -4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.43% | 3.48% | 4.53% | 7.08% | -3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 0.72% | 1.18% | 0.84% | -5.15% |
| תשואת רווחים | 8.45% | 5.01% | 15.10% | 5.76% | -45.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 7.91 | 7.81 | 7.96 | 5.70 |
| מחזור זכאים | 7.23 | 9.21 | 6.61 | 7.63 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 4.52 | 4.95 | 3.34 | 5.20 | 5.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.88 | 1.75 | 1.84 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.05 | 0.94 | 1.04 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -83.35 | 51.89 | 21.66 | 20.14 | 13.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.72 | 80.26 | 100.63 | 68.15 | 77.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.43 | 46.17 | 46.71 | 45.83 | 64.02 |
| ימי מלאי | 80.77 | 73.73 | 109.14 | 70.15 | 64.66 |
| ימי אשראי מספקים | 50.48 | 39.64 | 55.22 | 47.82 | 51.09 |
| מחזור תפעולי | 134.20 | 119.90 | 155.85 | 115.98 | 128.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.17 | 5.54 | 6.71 | 11.64 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.65 | 2.67 | 5.13 | 10.52 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.52 | 2.87 | 1.57 | 1.12 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.48 | 0.77 | 0.90 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.18 | 2.05 | 10.38 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.93 | 4.26 | 10.38 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.13 | 0.53 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.01% | 29.06% | 39.22% | 97.38% | 2.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.76 | 19.94 | 6.61 | 17.37 | -2.19 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.43 | 0.23 | 0.43 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.57 | 3.44 | 2.55 | 1.03 | 39.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.66 | 1.95 | 0.93 | 6.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.26 | 0.03 | -0.15 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.43 | 0.23 | 0.43 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 5.48 | 4.11 | 3.38 | -37.20 |
| שווי חברה | 251.58M | 255.38M | 239.14M | 271.50M | 310.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.05 | 5.48 | 4.11 | 3.38 | -37.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.44 | 10.55 | 11.65 | 2.84 | 156.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 5.07 | 8.91 | 2.57 | 26.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.58 | 29.86 | 79.65 | 35.07 | 32.58 |
| הון עצמי למניה | 20.47 | 21.32 | 57.56 | 25.17 | 23.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.32 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 66.86 | 71.75 | 166.02 | 80.79 | 75.37 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.46 | 1.98 | 0.62 | -3.97 |
| נטל מס | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.20 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.15 | 5.79 | 1.94 | 5.55 | -0.25 |
הנתונים מוצגים בש"ח