ניסן (NISA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.32M | 26.83M | 105.72M | 11.67M | 17.98M |
| רווח נקי | 4.17M | 13.80M | 19.04M | -47.29M | 57.16M |
| פחת והפחתות | 24.88M | 29.64M | 31.14M | 28.65M | 25.60M |
| מס הכנסה נדחה | -3.29M | 0 | 6.30M | -2.79M | -8.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.18M | 578.00K | 270.00K | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 15.33M | -27.65M | 27.02M | -9.24M | -61.03M |
| יתרת לקוחות | -9.14M | 24.30M | 35.43M | -19.71M | -16.45M |
| מלאי | 42.41M | -54.41M | -6.07M | 8.41M | -52.00M |
| יתרת ספקים | -19.04M | 7.08M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.10M | -4.62M | -8.42M | -17.65M | -9.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.23M | 9.86M | 21.64M | 42.07M | 3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.71M | -3.87M | -9.93M | -9.68M | 5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.13M | -6.09M | -9.82M | -9.69M | -8.30M |
| רכישות, נטו | 62.00K | 15.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.14M | -1.37M | 0 | -150.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.84M | 1.46M | 0 | 0 | 8.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.66M | -13.03M | -106.00K | 165.00K | 5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.40M | -32.37M | -90.71M | -25.78M | -31.20M |
| פירעון חוב | -10.03M | 6.80M | -60.03M | -24.12M | 9.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.53M | -6.81M | 0 | -4.00M | -9.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.83M | -32.35M | -30.69M | 2.33M | -31.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 15.72M | 24.86M | 19.33M | 40.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.23M | 263.00K | 455.00K | 3.03M | -880.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.99M | -9.14M | 5.53M | -20.75M | -8.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.72M | 24.86M | 19.33M | 40.08M | 48.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.70M | 15.72M | 24.86M | 19.33M | 40.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.21M | 20.54M | 95.54M | 1.98M | 9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.32M | 26.83M | 105.72M | 11.67M | 17.98M |
| הוצאות הוניות | -26.11M | -6.30M | -10.18M | -9.69M | -8.30M |
הנתונים מוצגים בש"ח