מידאס (MYDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.23 | 0.55 | 0.01 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.23 | 0.55 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.19 | 0.53 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.07 | -0.07 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.16 | -0.12 | -0.30 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.16 | -0.12 | -0.33 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.17M | -160.03M | -119.33M | -136.98M | -114.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.84 | 0.72 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.55 | 7.00 | 2.93 | 1.96 | 2.37 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.82 | 0.54 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.96 | 8.32 | 4.06 | 3.07 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.15 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.51 | 0.19 | -0.29 | 1.78 | -0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.63 | 4.44 | 4.70 | 3.37 | 2.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.92 | 1.94 | 1.96 | 1.85 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -37.22 | 49.79 | 5,967.95 | 13.29 | 90.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -38.03% | 99.73% | -177.98% | -38.61% | -37.38% |
| שיעור EBIT | -187.57% | 30.99% | -26.30% | 165.79% | 13.39% |
| שיעור EBITDA | -185.34% | 31.26% | 0.97% | 182.47% | 29.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -255.66% | 27.98% | -144.44% | 129.03% | -27.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -688.15% | -114.98% | -519.47% | 93.48% | -65.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -634.64% | -121.04% | -660.91% | 27.05% | -43.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -634.64% | -121.04% | -660.91% | 27.05% | -63.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.22% | 105.27% | 127.23% | 28.94% | 66.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 269.17% | -410.97% | 359.63% | 72.44% | 235.89% |
| תשואה על הנכסים | -7.93% | -6.09% | -5.59% | 0.71% | -1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.88% | -50.69% | -22.72% | 2.18% | -3.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.41% | 2.03% | -2.18% | 4.29% | -1.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.95% | 1.41% | -1.23% | 1.00% | -0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.93% | -6.09% | -5.59% | 0.71% | -1.09% |
| תשואת רווחים | -56.96% | -32.16% | -36.43% | 3.76% | -3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 8.89 | 1.79 | 3.49 | 2.41 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 13.67 | 13.62 | 15.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.69 | 28.74 | 75.46 | 9.60 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.21 | -0.04 | -0.14 | -0.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.01 | 41.07 | 177.01 | 77.67 | 1,778.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 195.01 | 41.07 | 203.71 | 104.47 | 151.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 26.70 | 26.80 | 23.69 |
| מחזור תפעולי | 195.01 | 41.07 | 203.71 | 104.47 | 1,802.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.18 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.13 | -0.18 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.29 | -28.97 | -2,410.80 | 0 | -69.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.29 | -28.97 | -2,410.80 | 0 | -69.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.10 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.20 | -1.01 | -6.14 | -2.42 | -3.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.01% | -27.71% | -33.88% | -33.63% | -29.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.75 | -3.08 | -2.63 | 26.60 | -31.13 |
| מכפיל מכירות | 12.39 | 3.76 | 18.14 | 7.19 | 13.49 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.58 | 0.62 | 0.58 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.86 | -3.61 | -2.95 | -2.97 | -3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -3.73 | -2.95 | -2.97 | -3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.23 | 0.00 | -0.15 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.58 | 0.62 | 0.58 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -43.91 | 61.83 | 7,841.31 | 17.23 | 135.55 |
| שווי חברה | 197.11M | 192.73M | 148.98M | 167.73M | 216.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -43.91 | 61.83 | 7,841.31 | 17.23 | 135.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 81.38 | 19.33 | 75.94 | 31.44 | 40.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.76 | -18.53 | -12.35 | -13.00 | -10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.40 | -19.17 | -12.36 | -13.00 | -10.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.25 | 0.63 | 0.92 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.25 | 0.63 | 0.92 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | -0.05 | -0.27 | 0.71 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.13 | -0.14 | 0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.92 | 1.05 | 1.27 | 0.29 | 0.66 |
| נטל ריבית | 3.67 | -3.71 | 19.75 | 0.56 | -4.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.20 | 1.08 | 0.50 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.83 | 0.93 | -8.94 | 6.14 |
הנתונים מוצגים בש"ח