מידאס (MYDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.05M | -12.05M | -12.91M | -20.77M | -78.74M |
| רווח נקי | -12.07M | -12.97M | 1.44M | -3.38M | -958.00K |
| פחת והפחתות | 27.00K | 535.00K | 890.00K | 882.00K | 447.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.56M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 6.00K |
| שינוי בהון החוזר | -983.00K | -170.00K | -8.20M | -20.72M | -71.85M |
| יתרת לקוחות | 49.00K | 795.00K | -508.00K | -708.00K | 897.00K |
| מלאי | -1.02M | 452.00K | -6.52M | -19.88M | -72.28M |
| יתרת ספקים | -9.00K | 0 | 508.00K | 708.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.42M | -1.68M | -836.00K | -461.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.97M | 548.00K | -7.04M | 6.01M | -6.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.59M | 30.90M | 637.00K | -25.41M | 452.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -347.00K | -5.00K | 0 | -297.00K | -818.00K |
| רכישות, נטו | 2.08M | 30.90M | 0 | 0 | 10.55M |
| רכישת השקעות | -11.33M | 0 | 0 | 0 | -1.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 637.00K | -25.12M | -7.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.19M | 35.24M | 11.45M | 18.05M | 105.25M |
| פירעון חוב | -66.11M | 31.68M | 11.45M | 17.07M | 98.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 42.92M | 3.84M | 463.00K | 1.44M | 7.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -284.00K | -458.00K | -468.00K | -205.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.56M | 54.39M | 307.00K | 1.08M | 28.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 45.00K | 808.00K | 559.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -42.83M | 54.08M | -771.00K | -27.33M | 27.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.39M | 307.00K | 1.08M | 28.41M | 887.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.56M | 54.39M | 307.00K | 1.08M | 28.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.40M | -12.06M | -12.91M | -21.07M | -79.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.05M | -12.05M | -12.91M | -20.77M | -78.74M |
| הוצאות הוניות | -347.00K | -5.00K | 0 | -297.00K | -818.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח