מיטרוניקס (MTRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.33M | 129.54M | 164.38M | -216.75M | 131.85M |
| רווח נקי | -222.43M | -29.47M | 163.56M | 227.75M | 240.25M |
| פחת והפחתות | 115.66M | 93.97M | 88.43M | 69.68M | 56.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.45M | 7.50M | 13.71M | 11.31M | 8.33M |
| שינוי בהון החוזר | 284.24M | 52.39M | -78.59M | -555.03M | -152.71M |
| יתרת לקוחות | 23.82M | 25.77M | -40.89M | -55.19M | -41.11M |
| מלאי | 199.65M | 137.31M | 67.18M | -360.18M | -216.27M |
| יתרת ספקים | 0 | -108.89M | 40.89M | 55.19M | 41.11M |
| הון חוזר אחר | 60.77M | -1.81M | -145.77M | -194.84M | 63.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.41M | 5.15M | -22.73M | 29.54M | 6.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.00M | -129.19M | -133.89M | -130.63M | -108.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.69M | -43.24M | -61.81M | -117.37M | -92.55M |
| רכישות, נטו | -24.50M | -24.60M | -27.12M | -13.51M | -15.96M |
| רכישת השקעות | -79.00K | 0 | 0 | 0 | -311.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.61M |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.73M | -61.35M | -44.95M | 245.00K | -39.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.77M | -49.79M | -25.41M | 217.40M | 11.20M |
| פירעון חוב | -41.10M | 34.93M | -86.80M | 200.55M | 155.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | 28.00K | 19.00K | 94.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -45.00M | -94.00M | -125.01M | -120.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -137.67M | -39.72M | 155.36M | 141.84M | -24.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.09M | 84.44M | 130.04M | 120.89M | 237.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.91M | 3.84M | 4.07M | 13.09M | -23.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.65M | -45.61M | 9.15M | -116.89M | 11.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.44M | 130.04M | 120.89M | 237.78M | 226.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.09M | 84.44M | 130.04M | 120.89M | 237.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.72M | 36.39M | 53.84M | -334.12M | 39.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 293.33M | 129.54M | 164.38M | -216.75M | 131.85M |
| הוצאות הוניות | -55.62M | -93.15M | -110.53M | -117.37M | -92.55M |
הנתונים מוצגים בש"ח