מצלאוי (MSLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 1.36 | 1.39 | 1.15 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.65 | 0.81 | 0.44 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.26 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.27 | -0.17 | -0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.43 | -0.31 | -0.68 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -346.03M | -3.90M | -32.07M | -41.31M | -32.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.54 | 0.52 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.29 | 2.04 | 1.97 | 1.36 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.92 | 3.77 | 3.80 | 3.50 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.89 | 2.02 | 78.68 | 39.29 | 20.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.83 | 1.25 | 1.24 | 0.83 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.19 | 20.12 | 16.21 | 9.22 | 9.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.16 | 7.38 | 8.11 | 5.51 | 6.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.21% | 21.50% | 20.78% | 19.91% | 24.31% |
| שיעור EBIT | 9.97% | 16.37% | 12.15% | 9.94% | 10.75% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 17.84% | 13.02% | 10.85% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.09% | 14.57% | 14.05% | 12.14% | 10.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.25% | 9.14% | 11.98% | 9.63% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.10% | 8.82% | 11.90% | 8.95% | 8.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | 8.82% | 11.90% | 8.95% | 8.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -436.32% | 96.55% | 99.34% | 92.90% | 86.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.77% | 62.70% | 85.23% | 79.35% | 94.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 3.47% | 5.30% | 3.61% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.36% | 13.09% | 20.14% | 12.62% | 9.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.11% | 12.41% | 12.47% | 11.05% | 6.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.78% | 6.87% | 7.93% | 6.73% | 4.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 3.47% | 5.30% | 3.61% | 2.26% |
| תשואת רווחים | 1.11% | 8.06% | 12.70% | 7.74% | 5.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.16 | 1.73 | 2.46 | 42.46 | 50.34 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 6.21 | 5.44 | 5.24 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.81 | 1.22 | 0.81 | 0.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 21.75 | 22.57 | 22.62 | 20.20 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.40 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.11 | 2.19 | 3.45 | 3.59 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 237.72 | 604.43 | 379.91 | 387.06 | 621.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 315.49 | 210.48 | 148.26 | 8.60 | 7.25 |
| ימי מלאי | 0 | 452.68 | 298.77 | 448.10 | 695.77 |
| ימי אשראי מספקים | 77.78 | 58.74 | 67.12 | 69.63 | 81.05 |
| מחזור תפעולי | 315.49 | 663.16 | 447.03 | 456.70 | 703.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.08 | -5.19 | -2.71 | -3.75 | 3.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.15 | -5.37 | -2.95 | -3.93 | 3.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.93 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.03 | 1.09 | 1.05 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.41 | -28.68 | -3.75 | -5.33 | 14.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.41 | -28.68 | -11.45 | -19.90 | 21.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.27 | -0.17 | -0.41 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -0.37 | -0.20 | -0.39 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.22% | -35.22% | -22.69% | -35.63% | 27.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 88.31 | 12.40 | 7.69 | 12.91 | 17.82 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 1.16 | 1.57 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.62 | 1.59 | 1.63 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.76 | -2.84 | -4.41 | -2.81 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -2.94 | -4.79 | -2.95 | 3.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -0.46 | 0.09 | 0.25 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.62 | 1.59 | 1.63 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 26.90 | 13.52 | 15.31 | 16.16 | 20.28 |
| שווי חברה | 713.30M | 769.91M | 624.83M | 390.39M | 367.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.90 | 13.52 | 15.31 | 16.16 | 20.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.73 | 2.41 | 1.99 | 1.75 | 2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.63 | -6.25 | -9.37 | -4.26 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -6.47 | -10.19 | -4.47 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.17 | 9.39 | 8.20 | 6.78 | 6.85 |
| הון עצמי למניה | 9.17 | 9.39 | 8.20 | 6.78 | 6.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 5.36 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 11.59 | 13.93 | 13.88 | 9.55 | 7.07 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 1.23 | 1.65 | 0.85 | 0.62 |
| נטל מס | -4.36 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.86 |
| נטל ריבית | -0.03 | 0.56 | 0.99 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -55.61 | -4.22 | -1.64 | -4.38 | 5.18 |
הנתונים מוצגים בש"ח