מצלאוי (MSLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.95M | -61.30M | -87.30M | 70.14M | -19.80M |
| רווח נקי | 28.17M | 37.31M | 19.93M | 13.54M | 23.52M |
| פחת והפחתות | 4.71M | 2.71M | 2.02M | 1.59M | 1.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.59M | 879.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -146.01M | -98.47M | -108.93M | 62.93M | -33.53M |
| יתרת לקוחות | -62.81M | -85.12M | -33.99M | 89.76M | -62.51M |
| מלאי | -37.24M | 2.46M | -8.78M | -44.09M | 20.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 33.99M | -89.76M | 62.51M |
| הון חוזר אחר | -45.96M | -15.81M | -100.16M | 107.02M | -54.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.40M | -3.72M | -311.00K | -7.92M | -11.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.84M | -116.15M | 102.98M | -70.86M | 26.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.15M | -5.35M | -4.39M | -3.28M | -1.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 43.98M | -110.80M | 107.37M | -67.58M | 28.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.86M | 131.25M | -6.72M | -12.21M | 75.79M |
| פירעון חוב | 63.79M | 142.84M | 4.84M | -12.00M | 99.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.76M | 2.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -652.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.00M | -12.00M | -1.53M | -7.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.93M | -592.00K | -672.00K | -711.00K | -677.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.59M | 34.84M | 81.04M | 72.08M | 85.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.25M | -46.20M | 8.96M | -12.93M | 82.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.84M | 81.04M | 72.08M | 85.01M | 2.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.59M | 34.84M | 81.04M | 72.08M | 85.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.09M | -66.65M | -91.69M | 66.86M | -20.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -118.95M | -61.30M | -87.30M | 70.14M | -19.80M |
| הוצאות הוניות | -4.15M | -5.35M | -4.39M | -3.28M | -1.12M |
הנתונים מוצגים בש"ח