מולטי ריטייל (MRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.40 | 0.25 | 0.20 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 15.39 | 7.60 | 1.83 | 8.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -437.76M | -465.95M | -521.30M | -561.56M | -618.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 3.43 | 3.97 | 4.64 | 4.21 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.15 | 6.72 | 7.36 | 8.19 | 7.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.12 | 4.01 | 3.81 | 1.18 | 2.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.84 | 1.86 | 1.84 | -1.17 | 0.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.10 | 0.11 | 0.81 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.00 | 16.02 | 18.47 | 20.85 | 24.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 2.86 | 3.36 | 7.18 | 5.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.49% | 49.35% | 49.51% | 47.28% | 44.49% |
| שיעור EBIT | 5.19% | 3.62% | 4.71% | -4.55% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 17.16% | 16.38% | 17.06% | 8.79% | 12.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.87% | 5.22% | 5.20% | -3.81% | 1.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.91% | 0.81% | 1.89% | -7.80% | -1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.25% | 0.62% | 1.45% | -5.99% | -0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.25% | 0.62% | 1.45% | -5.99% | -0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.09% | 77.03% | 76.74% | 76.83% | 85.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.41% | 15.50% | 36.33% | 204.92% | -78.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 0.59% | 1.34% | -5.25% | -0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.10% | 3.99% | 9.83% | -42.98% | -5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.52% | 9.05% | 8.44% | -6.11% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 5.78% | 5.41% | -3.70% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 0.81% | 1.79% | -7.14% | -0.94% |
| תשואת רווחים | 7.78% | 2.19% | 3.84% | -84.91% | -2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.34 | 20.37 | 18.26 | 17.15 | 23.38 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 1.96 | 1.98 | 2.18 | 2.09 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 3.36 | 2.53 | 3.26 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 2.02 | 1.87 | 1.71 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.09 | -4.98 | -4.45 | -4.29 | -7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.95 | -60.01 | -19.64 | -34.65 | -30.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.45 | 17.92 | 19.99 | 21.29 | 15.61 |
| ימי מלאי | 121.62 | 108.61 | 144.32 | 111.81 | 128.30 |
| ימי אשראי מספקים | 192.02 | 186.55 | 183.94 | 167.74 | 174.58 |
| מחזור תפעולי | 147.07 | 126.53 | 164.31 | 133.09 | 143.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.75 | 5.37 | 3.50 | 3.20 | 4.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.32 | 5.10 | 3.33 | 2.75 | 4.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.27 | 0.17 | 0.45 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.50 | 12.70 | 20.62 | 7.11 | 16.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.50 | 19.77 | 20.62 | 7.11 | 16.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 64.18% | 63.08% | 29.37% | 126.97% | 30.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 44.91 | 25.80 | -1.18 | -49.07 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.07 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.82 | 2.56 | 0.51 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.56 | 1.59 | 3.40 | 0.79 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44 | 1.51 | 3.24 | 0.68 | 3.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.76 | -0.21 | -0.00 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.82 | 2.56 | 0.51 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 4.59 | 5.58 | 7.99 | 8.73 |
| שווי חברה | 566.42M | 565.97M | 747.74M | 522.96M | 843.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 4.59 | 5.58 | 7.99 | 8.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.70 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.04 | 4.20 | 8.57 | 7.83 | 8.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 3.98 | 8.15 | 6.73 | 7.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.16 | -3.53 | -3.81 | -5.01 | -5.36 |
| הון עצמי למניה | 4.75 | 4.44 | 4.43 | 4.28 | 5.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 28.70 | 28.44 | 30.03 | 30.70 | 31.98 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.18 | 0.44 | -1.84 | -0.29 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.22 | 0.40 | 1.71 | -0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.91 | 30.30 | 8.04 | -1.74 | -15.86 |
הנתונים מוצגים בש"ח