מולטי ריטייל (MRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.06M | 91.71M | 77.72M | 108.37M | 60.20M |
| רווח נקי | 4.69M | 11.41M | -44.67M | -6.83M | 30.77M |
| פחת והפחתות | 95.92M | 97.02M | 99.39M | 86.42M | 68.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 526.00K | 360.00K | 320.00K | 756.00K | 866.00K |
| שינוי בהון החוזר | 42.10M | -20.73M | 8.23M | 29.05M | -42.34M |
| יתרת לקוחות | 6.04M | 4.44M | -11.56M | -9.45M | 17.77M |
| מלאי | 43.56M | -36.57M | 25.18M | 47.48M | -67.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 11.56M | 9.45M | -17.77M |
| הון חוזר אחר | -7.51M | 11.41M | -16.95M | -18.42M | 25.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.17M | 3.65M | 14.44M | -1.02M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.18M | -4.45M | -19.12M | -105.49M | -7.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.18M | -4.45M | -10.93M | -6.76M | -8.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.19M | -98.96M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 228.00K | 231.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -95.11M | -88.19M | -92.48M | -26.50M | -99.06M |
| פירעון חוב | -12.06M | -9.75M | -20.19M | -17.74M | -53.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.81M | 0 | 49.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.18M | -8.76M | -801.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.00M | 0 | 0 | 0 | -38.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.05M | -78.44M | -88.93M | -69.11M | -55.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.33M | 10.56M | 11.49M | 45.37M | 68.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.77M | -928.00K | -33.88M | -23.62M | -46.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.56M | 11.49M | 45.37M | 68.99M | 115.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.33M | 10.56M | 11.49M | 45.37M | 68.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 134.88M | 87.27M | 66.79M | 101.61M | 52.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.06M | 91.71M | 77.72M | 108.37M | 60.20M |
| הוצאות הוניות | -7.18M | -4.45M | -10.93M | -6.76M | -8.18M |
הנתונים מוצגים בש"ח