מנדלסון תשתיות (MNIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.23 | 2.13 | 2.05 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 1.31 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.86 | 2.07 | 1.73 | 1.08 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 261.48M | 271.06M | 249.60M | 199.14M | 176.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 0.73 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.03 | 2.15 | 2.32 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.45 | 1.06 | 0.48 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.23 | 6.42 | 6.53 | 4.81 | 8.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.13 | 0.23 | 0.65 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.71 | 4.97 | 6.19 | 8.27 | 10.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.46 | 1.66 | 1.93 | 3.57 | 3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.01% | 24.63% | 27.07% | 26.22% | 25.38% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 6.80% | 8.20% | 7.00% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | 10.12% | 9.81% | 10.76% | 7.88% | 8.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.51% | 6.80% | 8.20% | 6.98% | 10.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.65% | 6.01% | 6.95% | 5.55% | 8.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 3.83% | 4.68% | 3.54% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.97% | 4.50% | 5.33% | 4.27% | 7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.89% | 63.74% | 67.38% | 63.71% | 77.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.59% | 88.34% | 84.71% | 79.50% | 83.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.71% | 4.14% | 4.87% | 3.82% | 6.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.66% | 8.40% | 10.46% | 8.86% | 18.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 11.05% | 13.17% | 11.80% | 17.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.44% | 7.46% | 8.76% | 7.35% | 11.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 4.45% | 5.22% | 4.10% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 7.73% | 6.51% | 8.76% | 12.23% | 14.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.44 | 2.40 | 2.51 | 2.31 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 3.88 | 3.82 | 5.13 | 5.07 |
| מחזור מלאי | 2.89 | 2.89 | 2.67 | 3.01 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.36 | 6.87 | 6.44 | 6.29 | 6.41 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.86 | 2.64 | 2.69 | 2.82 | 3.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.12 | 182.20 | 193.12 | 195.59 | 214.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.06 | 149.89 | 152.11 | 145.37 | 158.06 |
| ימי מלאי | 126.10 | 126.45 | 136.61 | 121.30 | 128.41 |
| ימי אשראי מספקים | 103.04 | 94.15 | 95.60 | 71.09 | 71.97 |
| מחזור תפעולי | 274.16 | 276.34 | 288.72 | 266.68 | 286.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.13 | 2.53 | 3.31 | 3.52 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.30 | 2.18 | 3.22 | 3.30 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.35 | 0.09 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.64 | 7.85 | 4.04 | 3.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.78 | 7.15 | 35.20 | 16.61 | 9.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.54 | 0.56 | 0.45 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.58% | 14.10% | 23.32% | 42.56% | 10.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 15.30 | 11.40 | 8.17 | 6.94 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.29 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.29 | 1.19 | 0.72 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.42 | 7.09 | 4.29 | 2.35 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 6.10 | 4.17 | 2.21 | 8.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.93 | 0.42 | -0.16 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.29 | 1.19 | 0.72 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 6.97 | 7.66 | 6.90 | 7.24 | 8.98 |
| שווי חברה | 740.22M | 781.46M | 760.20M | 604.27M | 889.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 7.66 | 6.90 | 7.24 | 8.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.57 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 9.06 | 5.96 | 4.64 | 16.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 7.79 | 5.79 | 4.36 | 14.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.44 | 11.36 | 10.82 | 9.88 | 9.40 |
| הון עצמי למניה | 12.03 | 11.97 | 11.55 | 10.72 | 10.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 26.48 | 26.23 | 25.80 | 26.87 | 28.25 |
| רווח נקי למניה | 1.14 | 1.01 | 1.21 | 0.95 | 1.90 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 2.52 | 2.41 | 3.06 | 0.77 |
הנתונים מוצגים בש"ח