מנדלסון תשתיות (MNIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.31M | 131.34M | 138.61M | 61.39M | -77.81M |
| רווח נקי | 39.82M | 54.58M | 45.23M | 80.23M | 37.86M |
| פחת והפחתות | 31.24M | 31.83M | 9.50M | 10.12M | 9.50M |
| מס הכנסה נדחה | -275.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 260.00K | 464.00K | 791.00K | 675.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.13M | 26.96M | 50.78M | -18.96M | -124.23M |
| יתרת לקוחות | 9.61M | 7.13M | 57.53M | -10.98M | -51.00M |
| מלאי | 11.87M | -19.77M | 32.95M | -36.34M | -68.38M |
| יתרת ספקים | 6.47M | 0 | 0 | 10.98M | 51.00M |
| הון חוזר אחר | -3.82M | 39.61M | -39.70M | 17.38M | -55.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.39M | 17.50M | 32.31M | -10.66M | -930.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.03M | -964.00K | -5.51M | -71.09M | -14.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.03M | -3.73M | -8.34M | -6.19M | -9.99M |
| רכישות, נטו | 1.49M | 0 | 0 | -68.00M | -5.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.50M | 2.76M | 2.83M | 3.10M | 712.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.49M | -122.75M | -136.64M | 10.41M | 100.43M |
| פירעון חוב | -44.52M | -72.60M | -47.32M | 54.14M | 90.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.00M | -13.00M | -26.00M | -11.00M | -4.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.97M | -37.15M | -63.32M | -32.73M | 14.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.71M | 19.92M | 12.30M | 15.84M | 15.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.21M | 7.62M | -3.54M | 713.00K | 8.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.92M | 12.30M | 15.84M | 15.13M | 6.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.71M | 19.92M | 12.30M | 15.84M | 15.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.28M | 127.61M | 130.26M | 55.20M | -87.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.31M | 131.34M | 138.61M | 61.39M | -77.81M |
| הוצאות הוניות | -14.03M | -3.73M | -8.35M | -6.19M | -9.99M |
הנתונים מוצגים בש"ח