מגוריט (MGRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 0.44 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.16 | 0.06 | 0.44 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.02B | -4.49B | -3.15B | -2.57B | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 2.51 | 1.84 | 1.76 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.53 | 2.86 | 2.78 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.19 | 0.28 | 0.34 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | 0.35 | 2.65 | 1.48 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.60 | 3.52 | 3.47 | 5.34 | 3.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.36 | 32.51 | 22.58 | 20.90 | 15.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.97 | 17.14 | 13.49 | 20.51 | 6.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.00% | 58.97% | 56.27% | 6.83% | 94.58% |
| שיעור EBIT | 231.81% | 306.63% | 341.24% | 223.22% | 693.68% |
| שיעור EBITDA | 232.57% | 307.71% | 342.24% | 224.18% | 695.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.86% | 35.16% | 326.04% | 198.07% | 696.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 125.47% | 204.76% | 218.10% | 89.41% | 396.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 125.47% | 204.76% | 218.10% | 89.41% | 491.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 125.47% | 204.76% | 218.10% | 89.41% | 491.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 124.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -665.19% | 582.41% | 66.89% | 45.14% | 56.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.73% | 3.03% | 1.22% | 6.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 9.65% | 8.64% | 3.38% | 16.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.40% | 0.60% | 5.39% | 2.92% | 9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | 0.47% | 4.55% | 2.71% | 9.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.73% | 3.03% | 1.22% | 6.59% |
| תשואת רווחים | 13.93% | 13.56% | 16.33% | 10.26% | 34.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.13 | 24.14 | 101.62 | 139.31 | 228.12 |
| מחזור זכאים | 153.96 | 33.65 | 38.98 | 92.27 | 14.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.41 | 10.22 | 10.10 | 60.12 | 30.59 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.09 | -0.15 | -1.20 | -0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.32 | 4.27 | -5.77 | -1.34 | -24.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.69 | 15.12 | 3.59 | 2.62 | 1.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.37 | 10.85 | 9.36 | 3.96 | 25.66 |
| מחזור תפעולי | 10.69 | 15.12 | 3.59 | 2.62 | 1.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.10 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.29 | 0.25 | 0.10 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 1.18 | 3.69 | 1,650.25 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 111.21 | 17.04 | 4,436.00 | 1,650.25 | 68.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.51 | 0.52 | 0.23 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.23% | 3.19% | 3.89% | 2.63% | 0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.93 | 7.36 | 6.15 | 9.74 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 9.02 | 15.11 | 13.36 | 8.71 | 14.38 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.71 | 0.53 | 0.33 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.10 | 31.38 | 25.71 | 37.99 | 127.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 29.54 | 25.70 | 37.97 | 125.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.38 | 0.04 | -0.13 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.71 | 0.53 | 0.33 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 20.85 | 22.05 | 17.40 | 24.39 | 8.16 |
| שווי חברה | 6.17B | 5.96B | 4.07B | 3.15B | 2.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.85 | 22.05 | 17.40 | 24.39 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.48 | 67.86 | 59.53 | 54.69 | 56.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 102.74 | 140.97 | 114.58 | 238.48 | 501.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.82 | 132.70 | 114.56 | 238.33 | 494.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.04 | 12.71 | 11.96 | 11.53 | 10.17 |
| הון עצמי למניה | 12.04 | 12.71 | 11.96 | 11.53 | 10.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.60 | 0.47 | 0.44 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 1.23 | 1.03 | 0.39 | 1.66 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.24 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.67 | 0.64 | 0.40 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.03 |
הנתונים מוצגים בש"ח