מגוריט (MGRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.93M | 35.49M | 13.20M | 5.40M | -8.57M |
| רווח נקי | 179.88M | 148.93M | 51.44M | 186.32M | 170.36M |
| פחת והפחתות | 949.00K | 544.00K | 588.00K | 632.00K | 603.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -322.50M | -245.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.99M | 2.56M | 1.58M | 2.91M | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -1.84M | -2.52M | 23.23M | -1.53M | -5.00M |
| יתרת לקוחות | -2.45M | 281.00K | 3.44M | -7.20M | -1.51M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 611.00K | -2.81M | 19.79M | 5.68M | -3.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.06M | -114.03M | -63.63M | 139.56M | 68.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -421.58M | -539.50M | -350.20M | -298.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64M | -8.00K | -8.00K | -79.00K | -252.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -486.40M | -474.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -448.00K | -53.89M | -329.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.76M | 0 | 166.40M | 515.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.30B | -424.33M | -539.05M | 23.78M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.29B | 367.33M | 479.86M | 292.93M | 403.68M |
| פירעון חוב | 1.39B | 346.58M | 512.86M | 169.65M | 396.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 60.93M | 0 | 154.08M | 25.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.53M | -9.62M | 0 | -12.64M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.70M | -30.57M | -32.99M | 135.92M | -18.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.58M | 15.67M | 34.44M | 80.88M | 132.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.91M | -18.77M | -46.44M | -51.88M | 96.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.67M | 34.44M | 80.88M | 132.75M | 36.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.58M | 15.67M | 34.44M | 80.88M | 132.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.29M | 35.48M | 13.19M | 5.32M | -8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.93M | 35.49M | 13.20M | 5.40M | -8.57M |
| הוצאות הוניות | -2.64M | -8.00K | -8.00K | -79.00K | -252.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח