מגה אור (MGOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.95 | 1.21 | 1.31 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.95 | 1.21 | 1.31 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.78 | 0.29 | 0.48 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.51B | -4.86B | -3.87B | -3.65B | -4.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.43 | 1.52 | 1.73 | 1.78 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.58 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.63 | 2.73 | 2.94 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 0.62 | 0.64 | 0.41 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.37 | 3.25 | 3.10 | 1.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.56 | 1.13 | 1.45 | 1.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 170.18 | 157.68 | 137.96 | 130.49 | 125.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.92 | 3.59 | 4.72 | 7.60 | -312.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.60% | 93.83% | 93.87% | 96.02% | 91.30% |
| שיעור EBIT | 477.27% | 367.87% | 343.82% | 127.32% | -6.63% |
| שיעור EBITDA | 477.56% | 368.18% | 344.12% | 127.51% | -6.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 108.33% | 79.71% | 218.86% | 135.24% | 219.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 405.72% | 309.52% | 276.53% | 83.73% | -122.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 320.61% | 253.03% | 237.34% | 60.16% | -89.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 321.03% | 254.43% | 240.66% | 65.97% | -119.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.02% | 81.75% | 85.83% | 71.84% | 73.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 374.52% | 388.31% | 126.35% | 61.91% | -55.62% |
| תשואה על הנכסים | 9.89% | 8.21% | 7.54% | 3.24% | -2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.24% | 21.61% | 20.54% | 9.53% | -7.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.78% | 3.02% | 8.13% | 8.43% | 7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.65% | 2.13% | 6.13% | 5.23% | 6.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.90% | 8.21% | 7.54% | 3.25% | -2.61% |
| תשואת רווחים | 7.00% | 8.54% | 15.53% | 8.11% | -5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.21 | 4.65 | 4.42 | 6.37 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 0.65 | 0.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 53.39 | 49.86 | 57.54 | 0.09 | 5.06 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.26 | 3.37 | 0.94 | 4.12 | 5.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,012.15 | -928.29 | -512.93 | -507.95 | -605.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 165.49 | 78.43 | 82.55 | 57.27 | 108.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,177.64 | 1,006.72 | 595.48 | 565.22 | 713.57 |
| מחזור תפעולי | 165.49 | 78.43 | 82.55 | 57.27 | 108.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.86 | 6.93 | 4.58 | 4.68 | 2.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.77 | 6.85 | 4.52 | 4.60 | 2.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 1.91 | 1.64 | 4.51 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 138.96 | 84.43 | 73.85 | 59.81 | 10.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.13 | 0.76 | 0.60 | 0.41 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.45% | 2.54% | 3.90% | 5.38% | 2.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.94 | 11.71 | 6.44 | 12.34 | -18.24 |
| מכפיל מכירות | 45.84 | 29.64 | 15.28 | 7.42 | 16.35 |
| מכפיל הון | 3.42 | 2.53 | 1.32 | 1.18 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.79 | 39.43 | 25.63 | 18.59 | 36.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.48 | 38.96 | 25.29 | 18.27 | 33.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.42 | 0.04 | -0.05 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 2.53 | 1.32 | 1.18 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 12.52 | 11.65 | 9.16 | 13.42 | -581.58 |
| שווי חברה | 23.90B | 14.31B | 8.73B | 7.19B | 7.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.52 | 11.65 | 9.16 | 13.42 | -581.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 59.80 | 42.88 | 31.51 | 17.11 | 35.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.22 | 57.03 | 52.85 | 42.85 | 79.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.83 | 56.36 | 52.13 | 42.13 | 71.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 142.60 | 109.16 | 90.55 | 75.59 | 68.76 |
| הון עצמי למניה | 140.29 | 106.67 | 87.54 | 72.69 | 66.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 10.48 | 9.11 | 7.58 | 11.52 | 5.75 |
| רווח נקי למניה | 33.59 | 23.05 | 17.98 | 6.93 | -5.16 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.86 | 0.72 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.84 | 0.80 | 0.66 | 18.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.62 | -0.70 |
הנתונים מוצגים בש"ח