מגה אור (MGOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.89M | 167.49M | 170.70M | 103.65M | 72.98M |
| רווח נקי | 844.34M | 666.93M | 277.29M | -148.69M | 742.16M |
| פחת והפחתות | 1.04M | 857.00K | 795.00K | 1.17M | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.55M | -793.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.46M | 8.12M | 8.07M | 3.91M | 1.65M |
| שינוי בהון החוזר | 28.69M | -3.83M | -13.51M | 6.19M | 35.47M |
| יתרת לקוחות | -9.12M | -9.24M | -18.49M | 17.99M | 6.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.55M | 6.23M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 33.26M | -818.00K | 4.98M | -11.80M | 29.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -625.64M | -504.59M | -101.95M | 231.53M | 86.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.29M | -294.71M | -109.14M | -474.08M | -442.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01M | -2.27M | -2.85M | -10.26M | -3.40M |
| רכישות, נטו | 52.00K | -66.85M | -38.15M | -119.07M | -525.18M |
| רכישת השקעות | -946.61M | 0 | 0 | -163.81M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 822.61M | 314.10M | 17.15M | 100.00M | 161.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.67M | -225.59M | -68.14M | -280.94M | 24.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 355.09M | -15.79M | 109.22M | 226.82M | 711.79M |
| פירעון חוב | 493.83M | 89.91M | 144.92M | 327.23M | 815.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.00K | 2.87M | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -130.00M | -100.00M | -35.00M | -100.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.74M | -5.71M | -703.00K | -3.28M | -3.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 362.10M | 505.11M | 334.34M | 477.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 486.69M | -143.01M | 170.77M | -143.61M | 342.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 678.41M | 505.11M | 334.34M | 477.95M | 135.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17B | 362.10M | 505.11M | 334.34M | 477.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 250.88M | 165.22M | 167.84M | 93.39M | 69.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.89M | 167.49M | 170.70M | 103.65M | 72.98M |
| הוצאות הוניות | -3.01M | -2.27M | -2.85M | -10.26M | -3.40M |
הנתונים מוצגים בש"ח