מגידו (MGDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.70 | 0.75 | 0.38 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.52 | -0.80 | -0.56 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.31 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.05 | 0.09 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | -0.05 | 0.09 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.81M | -449.58M | -506.84M | -106.49M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.44 | 0.56 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.14 | 1.98 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.53 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.20 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.58 | 3.57 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.23 | 0.04 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.96 | 1.04 | 22.50 | 37.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.56 | 0.57 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.45 | 5.32 | 3.88 | 0.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.56 | 3.29 | 24.34 | 11.43 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.36% | 19.00% | 24.97% | 27.13% |
| שיעור EBIT | 23.24% | 34.18% | 11.60% | 19.74% |
| שיעור EBITDA | 23.33% | 34.25% | 11.70% | 17.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.11% | 11.90% | 13.91% | 19.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.81% | 22.70% | 10.99% | 17.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.60% | 17.72% | 8.70% | 14.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.78% | 17.72% | 8.70% | 14.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.97% | 78.09% | 79.17% | 82.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.49% | 190.77% | 78.98% | 88.16% |
| תשואה על הנכסים | 2.88% | 5.28% | 1.69% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.93% | 13.59% | 6.02% | 12.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 5.39% | 4.71% | 10.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 2.76% | 2.13% | 4.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 5.31% | 1.71% | 4.07% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 6.70% | 1.74% | 3.41% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 2.04 | 1.67 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 6.01 | 9.45 | 23.30 |
| מחזור מלאי | 0.49 | 0.45 | 0.36 | 2.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 11.05 | 277.44 | 307.17 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | -2.17 | -0.75 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 872.32 | 927.02 | 1,184.39 | 323.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.19 | 179.22 | 218.00 | 159.57 |
| ימי מלאי | 740.11 | 808.57 | 1,005.01 | 179.91 |
| ימי אשראי מספקים | 72.97 | 60.78 | 38.61 | 15.67 |
| מחזור תפעולי | 945.29 | 987.80 | 1,223.00 | 339.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.08 | -0.19 | 0.26 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.20 | -0.19 | 0.26 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -82.03 | -37.19 | 173.77 | -108.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -82.03 | -37.19 | 173.77 | -108.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.04 | 0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.68 | -0.06 | 0.19 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.91% | -2.18% | 3.81% | -3.62% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 18.28 | 14.93 | 56.50 | 29.34 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.65 | 5.01 | 4.22 |
| מכפיל הון | 1.75 | 2.03 | 3.47 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -45.78 | 26.26 | -27.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42 | -47.02 | 26.10 | -27.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.31 | 0.04 | -1.18 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 2.03 | 3.47 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | 19.54 | 11.02 | 67.19 | 34.89 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.43B | 1.38B | 361.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.54 | 11.02 | 67.19 | 34.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.56 | 3.77 | 7.86 | 6.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.33 | -65.31 | 41.17 | -41.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -67.06 | 40.94 | -41.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.00 | 4.27 | 1.89 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 4.07 | 4.34 | 1.95 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 3.05 | 3.33 | 1.35 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.59 | 0.12 | 0.06 |
| נטל מס | 0.67 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.66 | 0.95 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.60 | -0.32 | 2.21 | -1.05 |
הנתונים מוצגים בש"ח