מגידו (MGDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.35M | 33.81M | -31.34M |
| רווח נקי | 67.22M | 15.31M | 29.79M |
| פחת והפחתות | 256.00K | 167.62K | 134.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.50M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 103.09M | 7.95M | -21.98M |
| יתרת לקוחות | -73.52M | -14.57M | -47.16M |
| מלאי | 97.86M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.75M | 22.52M | 25.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.41M | 10.37M | -39.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.40M | -74.22M | 25.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -574.00K | -194.56K | -288.17K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -15.10M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.72M | -74.03M | 25.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.93M | 30.24M | 6.47M |
| פירעון חוב | 59.83M | 54.72M | 35.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 178.45M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.35M | -24.49M | -29.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.03M | 2.84M | 13.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 68.19M | -10.18M | 282.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85M | 13.02M | 12.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.03M | 2.84M | 13.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.92M | 33.61M | -31.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.35M | 33.81M | -31.34M |
| הוצאות הוניות | -574.00K | -194.56K | -288.17K |
הנתונים מוצגים בש"ח