מהדרין (MEDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.11 | 2.04 | 1.06 | 1.17 |
| יחס מהיר | 2.41 | 1.64 | 1.41 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 0.46 | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | -0.03 | -0.15 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | 0.08 | -0.00 | 0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.57 | 0.74 | -0.34 | 0.01 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -474.06M | -73.97M | -157.65M | -111.71M | -78.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.37 | 0.40 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 2.74 | 2.49 | 2.27 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 2.73 | 0.11 | -0.24 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | 0.67 | -3.00 | -6.12 | -4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.41 | 0.52 | 0.72 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 319.30 | 152.14 | 121.37 | 138.43 | 135.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.30 | 1.54 | -21.62 | -3.04 | -7.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.18% | 4.81% | -2.33% | -1.03% | -8.28% |
| שיעור EBIT | 2.33% | 14.10% | -6.78% | -13.10% | -7.48% |
| שיעור EBITDA | 6.14% | 17.62% | -1.70% | -9.27% | -3.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.59% | 1.69% | -8.18% | -14.01% | -7.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.96% | 11.58% | -9.51% | -15.39% | -9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.31% | 11.74% | -7.65% | -13.66% | -8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.99% | 11.89% | -7.49% | -13.63% | -8.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.50% | 101.40% | 80.51% | 88.75% | 92.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,677.00% | 686.54% | 116.24% | 109.86% | 122.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 7.22% | -5.77% | -11.75% | -6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.74% | 19.76% | -14.40% | -26.71% | -14.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.43% | 1.35% | -8.03% | -21.71% | -9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.41% | 1.31% | -6.21% | -13.07% | -6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.82% | 7.56% | -5.77% | -11.75% | -6.85% |
| תשואת רווחים | 13.27% | 12.33% | -11.09% | -31.78% | -21.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 3.07 | 3.62 | 5.80 | 7.48 |
| מחזור זכאים | 8.12 | 5.68 | 7.80 | 10.17 | 11.00 |
| מחזור מלאי | 20.58 | 5.35 | 5.30 | 8.59 | 6.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 2.65 | 3.37 | 3.54 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.61 | 0.75 | 0.86 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 2.85 | 5.57 | 17.52 | 7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.17 | 122.88 | 122.88 | 69.58 | 68.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.38 | 118.97 | 100.86 | 62.97 | 48.82 |
| ימי מלאי | 17.74 | 68.19 | 68.83 | 42.51 | 52.68 |
| ימי אשראי מספקים | 44.95 | 64.27 | 46.81 | 35.89 | 33.18 |
| מחזור תפעולי | 111.12 | 187.15 | 169.69 | 105.47 | 101.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -105.41 | 9.72 | -0.26 | 1.20 | -7.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -111.34 | 5.20 | -3.03 | -3.61 | -13.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.93 | 4.52 | 2.77 | 4.81 | 5.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.54 | 11.47 | -3.00 | 1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.78 | 2.15 | -0.10 | 0.25 | -1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.78 | 2.15 | -0.10 | 0.25 | -1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.07 | -0.00 | 0.01 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.61% | 1.69% | -1.69% | -2.46% | -10.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.54 | 8.11 | -9.01 | -3.15 | -4.57 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.95 | 0.69 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.60 | 1.30 | 0.84 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.52 | 59.02 | -59.19 | -40.61 | -9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67 | 31.59 | -679.06 | 121.95 | -15.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.16 | -0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.60 | 1.30 | 0.84 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 18.73 | 6.94 | -62.31 | -7.68 | -17.70 |
| שווי חברה | 1.59B | 1.36B | 1.02B | 806.63M | 717.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.73 | 6.94 | -62.31 | -7.68 | -17.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.22 | 1.06 | 0.71 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.14 | 75.83 | -90.63 | -67.25 | -16.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | 40.59 | -1,039.76 | 201.96 | -27.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 232.41 | 220.48 | 138.77 | 175.27 | 171.37 |
| הון עצמי למניה | 201.95 | 191.63 | 138.15 | 174.28 | 184.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 400.58 | 322.36 | 259.82 | 340.88 | 306.98 |
| רווח נקי למניה | 37.30 | 37.86 | -19.89 | -46.56 | -26.20 |
| נטל מס | 0.93 | 1.01 | 0.81 | 0.89 | 0.93 |
| נטל ריבית | 4.27 | 0.82 | 1.40 | 1.17 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.82 | 0.26 | 0.01 | -0.03 | 0.30 |
הנתונים מוצגים בש"ח