מהדרין (MEDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.45M | -981.00K | 3.99M | -25.87M | -7.06M |
| רווח נקי | 130.32M | -72.33M | -154.80M | -86.34M | 140.53M |
| פחת והפחתות | 39.08M | 49.13M | 43.47M | 35.80M | 37.91M |
| מס הכנסה נדחה | -8.34M | 0 | 0 | -3.51M | -120.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 103.00K | 1.01M | 1.41M | 3.47M | 2.89M |
| שינוי בהון החוזר | 9.09M | 18.84M | 384.00K | 38.88M | -89.56M |
| יתרת לקוחות | -22.82M | 28.65M | -58.89M | 2.93M | -49.13M |
| מלאי | 12.81M | -52.94M | 26.16M | 17.77M | -6.42M |
| יתרת ספקים | 19.00M | 0 | 0 | -2.93M | 49.13M |
| הון חוזר אחר | 94.00K | 43.12M | 33.11M | 21.11M | -83.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.80M | 2.38M | 113.54M | -14.17M | 21.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 49.12M | -12.73M | 44.17M | -3.97M | 104.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.70M | -9.16M | -15.99M | -17.59M | -20.37M |
| רכישות, נטו | 63.07M | -4.50M | -4.98M | -6.30M | -7.32M |
| רכישת השקעות | -10.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.77M | 930.00K | 65.14M | 19.92M | 131.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.84M | -28.73M | -45.81M | -27.75M | -3.45M |
| פירעון חוב | 54.98M | -1.97M | 4.82M | -59.36M | -36.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.05M | 10.71M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.19M | -37.47M | -50.63M | 31.61M | 33.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 194.70M | 70.79M | 114.78M | 112.43M | 170.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 500.00K | -1.55M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 123.91M | -43.99M | 2.35M | -57.59M | 93.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.79M | 114.78M | 112.43M | 170.02M | 76.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 194.70M | 70.79M | 114.78M | 112.43M | 170.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.91M | -11.26M | -12.00M | -43.46M | -27.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.45M | -981.00K | 3.99M | -25.87M | -7.06M |
| הוצאות הוניות | -15.54M | -10.27M | -15.99M | -17.59M | -20.37M |
הנתונים מוצגים בש"ח