מגדלי תיכון (MDTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.09 | 3.47 | 1.67 | 12.15 | 4.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.96B | -4.75B | -4.05B | -3.75B | -3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.81 | 0.71 | 0.76 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.31 | 4.18 | 4.15 | 4.38 | 4.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 4.24 | 4.21 | 10.57 | 4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.91 | 0.47 | 17.53 | 16.54 | 16.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.60 | 9.49 | 7.05 | 6.77 | 4.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 2.01 | 1.89 | 2.00 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.23% | 44.18% | 48.08% | 41.69% | 35.68% |
| שיעור EBIT | 140.26% | 210.79% | 158.12% | 143.52% | 84.16% |
| שיעור EBITDA | 140.42% | 211.01% | 160.14% | 144.00% | 90.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.02% | 7.61% | 185.19% | 171.56% | 138.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 152.86% | 194.73% | 147.56% | 133.91% | 73.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 107.71% | 138.25% | 105.92% | 91.61% | 51.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 114.66% | 147.57% | 122.43% | 101.99% | 60.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.46% | 70.99% | 71.78% | 68.41% | 69.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -242.54% | 2,557.72% | 79.68% | 78.05% | 53.31% |
| תשואה על הנכסים | 4.28% | 5.29% | 4.33% | 3.88% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.91% | 22.11% | 17.96% | 16.97% | 10.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.23% | 0.49% | 13.53% | 13.11% | 12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.13% | 0.36% | 11.05% | 9.98% | 10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 5.29% | 4.33% | 3.88% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 14.62% | 18.12% | 17.41% | 16.59% | 9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.18 | 14.90 | 13.71 | 18.63 | 23.38 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 6.24 | 3.20 | 6.38 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 116.33 | 101.92 | 79.68 | 63.40 | 8.93 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -85.51 | -33.98 | -87.32 | -37.62 | -79.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.24 | 24.49 | 26.63 | 19.60 | 15.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 106.75 | 58.46 | 113.95 | 57.22 | 95.07 |
| מחזור תפעולי | 21.24 | 24.49 | 26.63 | 19.60 | 15.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 1.43 | 0.59 | 0.05 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | 1.43 | 0.59 | 0.04 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.70 | 1.13 | 0.11 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.59 | 1.14 | 677.34 | 16.55 | 133.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.78 | 0.36 | 0.03 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 10.29% | 5.91% | 0.48% | 9.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.88 | 5.51 | 5.67 | 6.03 | 10.06 |
| מכפיל מכירות | 7.37 | 7.63 | 6.08 | 5.52 | 5.19 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.22 | 1.03 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.62 | 9.72 | 16.93 | 208.03 | 10.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.01 | 9.72 | 16.90 | 195.46 | 10.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | 0.13 | 0.28 | 0.07 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.22 | 1.03 | 1.02 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 8.13 | 5.62 | 5.69 | 5.84 | 7.67 |
| שווי חברה | 3.34B | 3.33B | 2.30B | 2.02B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.13 | 5.62 | 5.69 | 5.84 | 7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.42 | 11.86 | 9.12 | 8.41 | 6.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.97 | 15.11 | 25.37 | 316.75 | 14.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.01 | 15.11 | 25.33 | 297.61 | 14.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.13 | 14.25 | 11.57 | 10.23 | 8.96 |
| הון עצמי למניה | 11.24 | 11.43 | 9.73 | 8.64 | 7.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.83 | 1.65 | 1.60 | 1.56 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 2.53 | 1.75 | 1.47 | 0.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.53 | 0.29 | 0.03 | 0.80 |
הנתונים מוצגים בש"ח