מגדלי תיכון (MDTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.36M | 90.76M | 6.80M | 112.75M | 173.60M |
| רווח נקי | 414.37M | 308.76M | 245.58M | 141.34M | 343.95M |
| פחת והפחתות | 616.00K | 5.09M | 1.16M | 15.25M | 1.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -268.57M | -398.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.65M | 6.36M | 304.00K | 550.00K | 665.00K |
| שינוי בהון החוזר | 235.71M | 88.76M | 36.68M | 147.77M | 210.61M |
| יתרת לקוחות | -1.14M | -5.92M | -835.00K | -2.64M | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 229.77M | 94.68M | 37.52M | 150.40M | 211.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -445.98M | -318.21M | -276.92M | 76.40M | 15.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -638.67M | -56.41M | -207.88M | -271.05M | -45.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -134.00K | -411.00K | -846.00K | -700.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -212.11M | -54.22M | -290.00K | -70.25M | -19.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 66.29M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -426.55M | -2.05M | -273.47M | -199.96M | -25.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 358.90M | -47.26M | 219.65M | -106.90M | -106.22M |
| פירעון חוב | 362.80M | 57.44M | 304.33M | -2.07M | -1.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 545.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.00M | -80.00M | -60.00M | -80.00M | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -428.90M | -24.70M | -24.68M | -24.83M | -24.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 225.69M | 285.10M | 297.99M | 279.42M | 544.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -59.41M | -12.90M | 18.57M | -265.21M | 21.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 285.10M | 297.99M | 279.42M | 544.63M | 523.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 225.69M | 285.10M | 297.99M | 279.42M | 544.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.36M | 90.63M | 6.39M | 111.90M | 172.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.36M | 90.76M | 6.80M | 112.75M | 173.60M |
| הוצאות הוניות | -194.13M | -134.00K | -411.00K | -846.00K | -700.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח