לוזון רון (LURO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.23 | 3.39 | 0.24 | 0 |
| יחס מהיר | 0.24 | -1.86 | 1.58 | -1.07 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.58 | 1.19 | 0.33 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -4.70 | -0.40 | 0.27 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | -5.48 | -11.17 | 0.84 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -836.40M | -1.68B | 411.47M | -861.34M | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.58 | 0.30 | 0.48 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.83 | 0.61 | 1.12 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.65 | 0.38 | 0.53 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.60 | 0.36 | 0.43 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.16 | 2.03 | 2.33 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.29 | 1.55 | 0.98 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.22 | 11.83 | 3.07 | 63.14 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.09 | 0.43 | 0.63 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.81 | 28.05 | 9.27 | 13.99 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 29.21 | 16.62 | 1.33 | 2.31 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.40% | 33.09% | 31.37% | 34.52% | 25.60% |
| שיעור EBIT | 19.96% | 23.75% | 19.08% | 54.75% | 19.93% |
| שיעור EBITDA | 20.30% | 23.93% | 19.23% | 54.94% | 20.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.83% | 20.60% | 20.28% | 52.82% | 17.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.91% | 22.00% | 12.47% | 49.85% | 15.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.14% | 18.06% | 9.56% | 44.37% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.81% | 17.98% | 9.52% | 44.37% | 9.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.85% | 82.05% | 76.71% | 89.01% | 64.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.31% | 106.80% | 61.50% | 94.38% | 84.69% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 2.36% | 1.86% | 11.97% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 7.46% | 3.76% | 27.87% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | 3.00% | 5.00% | 24.38% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 2.20% | 3.70% | 588.32% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 2.37% | 1.86% | 11.98% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 2.04% | 4.56% | 2.77% | 16.67% | 1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.81 | 2.98 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.81 | 3.42 | 5.28 | 3.09 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.59 | 53.88 | 4.42 | 11.73 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.01 | 0.78 | 0.82 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,915.84 | 1,190.41 | 1,119.79 | 1,134.91 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 130.08 | 122.57 | 0 |
| ימי מלאי | 2,045.56 | 1,297.22 | 1,058.85 | 1,130.56 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 129.72 | 106.81 | 69.15 | 118.22 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,045.56 | 1,297.22 | 1,188.94 | 1,253.14 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.24 | -22.84 | -2.49 | 3.29 | -1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.44 | -22.88 | -2.50 | 3.09 | -1.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.04 | 0.01 | 0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.75 | -77.26 | -5.67 | 15.76 | -13.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.27 | -550.14 | -265.29 | 15.76 | -13.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.82 | -0.28 | 0.24 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.48 | -3.62 | -0.44 | 0.42 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.92% | -91.53% | -12.67% | 14.79% | -8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.79 | 21.93 | 131.27 | 6.00 | 59.40 |
| מכפיל מכירות | 6.95 | 3.96 | 3.46 | 2.66 | 5.81 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.64 | 1.36 | 1.67 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.56 | -1.09 | -7.89 | 6.76 | -11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70 | -1.09 | -7.92 | 6.33 | -12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.03 | -1.54 | -0.30 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.64 | 1.36 | 1.67 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 63.43 | 33.16 | 19.29 | 7.15 | 0 |
| שווי חברה | 3.43B | 3.15B | 1.33B | 1.39B | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 63.43 | 33.16 | 19.29 | 7.15 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.88 | 7.94 | 3.71 | 3.93 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.46 | -2.19 | -8.47 | 9.99 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.73 | -2.19 | -8.50 | 9.35 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.03 | 15.46 | 14.68 | 6.97 | 0 |
| הון עצמי למניה | 14.57 | 15.28 | 14.48 | 12.49 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 4.23 | 6.31 | 5.70 | 7.84 | 3.59 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 1.14 | 0.55 | 3.48 | 0.35 |
| נטל מס | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.89 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.93 | 0.65 | 0.91 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -10.57 | -20.12 | -4.58 | 0.95 | -4.90 |
הנתונים מוצגים בש"ח