לוזון רון (LURO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44B | -156.52M | 148.27M | -108.43M |
| רווח נקי | 71.46M | 34.16M | 156.59M | 22.11M |
| פחת והפחתות | 727.00K | 546.00K | 666.00K | 656.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 558.00K | 1.16M | 1.34M | 116.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.44B | -168.82M | 93.87M | -119.70M |
| יתרת לקוחות | -28.31M | 33.39M | 6.50M | 6.28M |
| מלאי | -94.36M | 13.57M | -23.59M | -71.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.32B | -215.78M | 110.95M | -54.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -72.60M | -23.57M | -104.20M | -11.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.38M | -27.01M | -63.78M | 32.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61M | -590.00K | -9.41M | -7.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -53.15M | 0 |
| רכישת השקעות | -48.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.77M | -26.42M | -1.22M | 40.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17B | 481.15M | 51.42M | 50.15M |
| פירעון חוב | 1.07B | 166.45M | 34.40M | -51.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 341.70M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.00M | -27.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 111.45M | 0 | 17.01M | 101.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.77M | 468.55M | 178.89M | 33.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.94M | -7.97M | 9.34M | 1.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -330.77M | 289.65M | 145.25M | -23.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 468.55M | 178.89M | 33.64M | 57.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.77M | 468.55M | 178.89M | 33.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44B | -157.11M | 138.86M | -116.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44B | -156.52M | 148.27M | -108.43M |
| הוצאות הוניות | -2.61M | -590.00K | -9.41M | -7.93M |
הנתונים מוצגים בש"ח