לסיכו (LSCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.61 | 1.37 | 1.37 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.55 | 1.34 | 1.34 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.40 | 0.28 | 0.33 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | 1.14 | 1.29 | 0.03 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.75M | 109.73M | 122.35M | 114.96M | 102.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.59 | 0.25 | 0.30 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.37 | 0.20 | 0.23 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.29 | 0.06 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.39 | 3.28 | 3.03 | 2.96 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 1.01 | 0.66 | 0.38 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.41 | 2.41 | 4.78 | 3.21 | 5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.61 | 0.18 | 0.52 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.45 | 2.85 | 1.22 | 1.36 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | -0.48 | -2.44 | -2.43 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.69% | 8.62% | 7.24% | 9.28% | 9.37% |
| שיעור EBIT | 4.34% | 2.64% | 1.82% | 2.40% | 2.92% |
| שיעור EBITDA | 6.32% | 4.39% | 2.41% | 3.23% | 4.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.19% | 2.64% | 2.76% | 2.50% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.13% | 1.77% | 2.54% | 1.73% | 2.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 0.90% | 1.91% | 1.11% | 1.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 1.18% | 1.96% | 1.20% | 1.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.87% | 50.81% | 75.33% | 64.51% | 81.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.73% | 67.10% | 92.04% | 68.94% | 76.54% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 1.13% | 2.94% | 1.46% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.33% | 3.70% | 8.90% | 4.31% | 8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.02% | 6.83% | 11.02% | 8.56% | 10.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.08% | 4.26% | 7.65% | 4.78% | 6.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 1.16% | 2.98% | 1.48% | 2.58% |
| תשואת רווחים | 12.05% | 4.39% | 9.65% | 6.63% | 11.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 2.52 | 2.66 | 2.43 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 3.42 | 3.69 | 4.04 | 4.13 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 38.72 | 40.51 | 107.28 | 93.75 | 93.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.40 | 11.99 | 14.52 | 12.67 | 14.48 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.25 | 1.53 | 1.31 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 4.83 | 7.15 | 5.35 | 5.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.64 | 55.14 | 50.39 | 65.97 | 43.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.02 | 145.05 | 137.24 | 150.46 | 132.91 |
| ימי מלאי | 9.43 | 9.01 | 3.40 | 3.89 | 3.92 |
| ימי אשראי מספקים | 106.80 | 98.92 | 90.25 | 88.38 | 93.37 |
| מחזור תפעולי | 191.45 | 154.06 | 140.64 | 154.35 | 136.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | 0.56 | 0.58 | 0.03 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | 0.44 | 0.42 | -0.14 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.80 | 0.73 | -4.44 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.43 | 2.63 | 2.73 | 0.13 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.95 | 4.91 | 3.76 | 0.18 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.21 | 0.52 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.59% | 11.82% | 10.59% | -5.18% | 1.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.34 | 23.48 | 10.27 | 15.07 | 8.43 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.84 | 0.92 | 0.65 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.63 | 8.46 | 9.44 | -19.31 | 51.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.01 | 6.74 | 6.93 | 85.73 | 11.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.40 | 0.09 | -0.34 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.84 | 0.92 | 0.65 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 4.20 | 5.78 | 2.76 | 1.89 |
| שווי חברה | 245.58M | 171.68M | 145.34M | 71.67M | 79.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 4.20 | 5.78 | 2.76 | 1.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.59 | 7.59 | 6.64 | -10.26 | 29.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.49 | 6.04 | 4.88 | 45.56 | 6.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.06 | 4.27 | 4.27 | 3.96 | 3.55 |
| הון עצמי למניה | 4.25 | 4.46 | 4.34 | 4.07 | 3.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 16.93 | 18.31 | 20.21 | 15.78 | 16.54 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.16 | 0.39 | 0.18 | 0.32 |
| נטל מס | 0.67 | 0.51 | 0.75 | 0.65 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.67 | 1.40 | 0.72 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.16 | 3.38 | 1.49 | 0.18 | 0.70 |
הנתונים מוצגים בש"ח