לסיכו (LSCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.40M | 29.81M | 1.57M | 11.59M | 10.87M |
| רווח נקי | 8.40M | 19.95M | 8.95M | 16.47M | -8.89M |
| פחת והפחתות | 16.29M | 14.41M | 14.23M | 12.57M | 12.64M |
| מס הכנסה נדחה | -1.50M | 0 | 0 | 0 | -2.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 454.00K | 279.00K | 0 | 25.74M |
| שינוי בהון החוזר | -162.00K | -68.01M | -1.35M | -24.55M | 17.74M |
| יתרת לקוחות | 37.26M | -62.06M | -18.83M | -91.76M | -21.85M |
| מלאי | -11.88M | -1.22M | 661.00K | 1.08M | 403.00K |
| יתרת ספקים | -7.32M | 60.85M | -19.79M | 16.89M | 24.79M |
| הון חוזר אחר | -18.22M | -4.73M | 16.82M | 49.25M | 14.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.38M | 63.01M | -20.53M | 7.10M | -33.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -52.57M | -4.09M | 5.44M | -4.00M | -22.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.78M | -7.92M | -8.56M | -8.90M | -17.35M |
| רכישות, נטו | 353.00K | 0 | 0 | -7.88M | -9.40M |
| רכישת השקעות | -70.11M | 0 | 0 | -647.00K | 3.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.97M | 0 | 0 | 390.00K | 5.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.83M | 13.99M | 13.04M | -4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.94M | -30.90M | -36.79M | -40.39M | 61.15M |
| פירעון חוב | 69.80M | -32.20M | -23.78M | -26.29M | 43.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -625.00K | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00M | -3.00M | -4.00M | 0 | -2.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.86M | 4.93M | -8.01M | -14.10M | -17.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.63M | 118.09M | 126.27M | 153.71M | 184.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.75M | -3.00M | 2.34M | 1.80M | -5.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 30.03M | -8.18M | -27.45M | -31.01M | 43.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.59M | 126.27M | 153.71M | 184.72M | 140.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.63M | 118.09M | 126.27M | 153.71M | 184.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.62M | 21.89M | -6.99M | 2.69M | -6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.40M | 29.81M | 1.57M | 11.59M | 10.87M |
| הוצאות הוניות | -5.78M | -7.92M | -8.56M | -8.90M | -17.35M |
הנתונים מוצגים בש"ח