לפידות חלץ יהש (LPHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -681.00K | 1.09M | 1.25M | -1.80M | 941.00K |
| רווח נקי | 6.17M | 4.67M | -289.00K | 1.17M | 5.36M |
| פחת והפחתות | 1.00K | 1.00K | 2.00K | 2.00K | -2.38M |
| מס הכנסה נדחה | -90.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 170.00K | 762.00K | 95.00K | -255.00K | 3.93M |
| יתרת לקוחות | 0 | -217.00K | 432.00K | -81.00K | 3.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00K |
| יתרת ספקים | -20.00K | 1.00K | -303.00K | 328.00K | -3.63M |
| הון חוזר אחר | 190.00K | 979.00K | -34.00K | -502.00K | 3.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.93M | -4.34M | 1.45M | -2.71M | -5.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 176.00K | 14.02M | 86.39M | -100.22M | 32.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.08M | 0 | 0 | -119.15M | -2.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.26M | 14.02M | 106.67M | 11.13M | 34.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.02M | -20.29M | 7.81M | 32.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -5.17M | -1.73M | -1.71M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.33M | -1.73M | -1.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.12M | 105.75M | 91.04M | 8.52M | 112.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | -409.00K | 60.00K | 90.00K | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.62M | 14.70M | 82.53M | -103.65M | 30.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 105.75M | 91.04M | 8.52M | 112.17M | 81.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.12M | 105.75M | 91.04M | 8.52M | 112.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -681.00K | 1.09M | 1.25M | -1.80M | 941.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -681.00K | 1.09M | 1.25M | -1.80M | 941.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח