לכיש (LHIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.36 | 2.20 | 1.85 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.32 | 0.99 | 0.91 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.68 | 0.35 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.29 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.50 | 0.27 | 0.18 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.72 | 18.46 | 6.80 | 3.31 | 1.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 60.84M | 57.15M | 48.38M | 38.19M | 28.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.63 | 1.71 | 1.98 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.61 | 7.54 | 10.54 | 5.35 | 3.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 26.14 | 0 | 32.69 | 15.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.21 | 0.49 | 0.90 | 0.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.69 | -2.05 | -0.58 | -0.31 | -0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.29% | 22.42% | 26.81% | 27.61% | 22.59% |
| שיעור EBIT | 7.24% | 7.01% | 10.43% | 10.17% | 5.91% |
| שיעור EBITDA | 8.78% | 8.67% | 11.51% | 11.12% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 7.01% | 10.36% | 10.34% | 5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | 7.43% | 9.29% | 9.39% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.33% | 6.45% | 8.52% | 8.31% | 4.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.33% | 6.45% | 8.52% | 8.31% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.35% | 86.72% | 91.68% | 88.46% | 83.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.27% | 106.01% | 89.64% | 90.85% | 96.81% |
| תשואה על הנכסים | 10.26% | 8.69% | 12.48% | 12.69% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.81% | 14.21% | 21.33% | 25.15% | 12.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.75% | 15.03% | 24.48% | 28.21% | 13.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.63% | 12.83% | 21.91% | 23.94% | 10.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.27% | 8.70% | 12.48% | 12.72% | 5.54% |
| תשואת רווחים | 12.27% | 10.22% | 8.47% | 7.47% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.75 | 6.86 | 5.70 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 5.39 | 5.45 | 6.53 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 2.69 | 2.33 | 2.70 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.60 | 22.82 | 19.84 | 19.33 | 15.67 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.35 | 1.46 | 1.53 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 2.83 | 3.47 | 4.56 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.86 | 131.48 | 142.68 | 143.38 | 130.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.81 | 63.46 | 53.20 | 64.00 | 67.24 |
| ימי מלאי | 141.48 | 135.68 | 156.45 | 135.27 | 167.39 |
| ימי אשראי מספקים | 59.43 | 67.67 | 66.97 | 55.88 | 103.73 |
| מחזור תפעולי | 205.29 | 199.15 | 209.65 | 199.26 | 234.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.08 | 2.61 | 1.40 | 1.14 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.95 | 2.48 | 1.24 | 0.99 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 5.29 | 1.75 | 1.67 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.08 | 19.46 | 8.84 | 7.49 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.72 | 16.81 | 2.87 | 1.38 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.27% | 20.84% | 6.11% | 4.02% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.17 | 9.83 | 11.78 | 13.39 | 16.69 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.63 | 1.01 | 1.11 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.39 | 2.52 | 3.37 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.09 | 4.80 | 16.37 | 24.85 | 138.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 4.55 | 14.52 | 21.54 | 37.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -0.33 | -1.96 | 0.08 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.39 | 2.52 | 3.37 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 5.23 | 5.23 | 8.16 | 9.70 | 10.01 |
| שווי חברה | 72.63M | 71.53M | 158.32M | 198.48M | 95.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.23 | 5.23 | 8.16 | 9.70 | 10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.45 | 0.94 | 1.08 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.14 | 3.45 | 15.28 | 24.08 | 133.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.01 | 3.27 | 13.55 | 20.87 | 35.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.96 | 8.54 | 8.03 | 7.25 | 5.76 |
| הון עצמי למניה | 8.96 | 8.55 | 8.04 | 7.28 | 5.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 18.89 | 18.84 | 20.14 | 22.03 | 15.89 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.21 | 1.72 | 1.83 | 0.71 |
| נטל מס | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.06 | 0.89 | 0.92 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 2.15 | 0.81 | 0.62 | 0.45 |
הנתונים מוצגים בש"ח