לכיש (LHIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.86M | 11.68M | 9.51M | 2.67M | 7.50M |
| רווח נקי | 10.17M | 14.36M | 15.29M | 5.93M | 4.62M |
| פחת והפחתות | 2.62M | 2.95M | 2.59M | 2.28M | 2.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 34.00K | 5.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.00K | 23.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.21M | -9.19M | -1.06M | -6.24M | 663.00K |
| יתרת לקוחות | -993.00K | 6.39M | -7.57M | -3.95M | 1.40M |
| מלאי | 8.01M | -4.12M | -1.67M | -6.86M | -6.72M |
| יתרת ספקים | 450.00K | 0 | 0 | 892.00K | 6.50M |
| הון חוזר אחר | 738.00K | -11.47M | 8.18M | 3.68M | -514.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 873.00K | 3.57M | -7.31M | 653.00K | -5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.27M | -1.02M | -780.00K | -6.27M | -6.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12M | -1.32M | -1.27M | -1.96M | -2.25M |
| רכישות, נטו | 525.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -675.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 299.00K | 489.00K | -4.31M | -3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.27M | -8.46M | -6.89M | -370.00K | 585.00K |
| פירעון חוב | -3.26M | -3.11M | -2.58M | 1.16M | 2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 125.00K | 391.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.01M | -5.36M | -4.41M | -1.66M | -2.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 105.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.28M | 15.30M | 13.23M | 10.93M | 14.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -337.00K | -127.00K | 459.00K | 329.00K | -854.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.98M | 2.07M | 2.30M | -3.64M | 1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.30M | 13.23M | 10.93M | 14.57M | 13.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.28M | 15.30M | 13.23M | 10.93M | 14.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.74M | 10.36M | 8.24M | 717.00K | 5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.86M | 11.68M | 9.51M | 2.67M | 7.50M |
| הוצאות הוניות | -1.12M | -1.32M | -1.27M | -1.96M | -2.25M |
הנתונים מוצגים בש"ח