לוינשטין הנדסה (LEVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.09M | -73.11M | 12.17M | -122.03M | 126.41M |
| רווח נקי | 104.37M | 69.26M | 97.60M | 277.67M | 315.44M |
| פחת והפחתות | 5.32M | 6.75M | 8.49M | 9.40M | 9.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.70M | 3.81M | 2.57M | 579.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.89M | -154.27M | -76.60M | -255.26M | 994.00K |
| יתרת לקוחות | -3.06M | -110.64M | 2.47M | -544.00K | 79.74M |
| מלאי | -44.91M | -91.27M | -110.34M | -309.82M | -60.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.47M | 544.00K | -79.74M |
| הון חוזר אחר | -11.92M | 47.64M | 33.74M | 54.56M | 61.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.59M | 1.34M | -19.89M | -154.42M | -199.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -148.16M | -26.40M | -129.69M | 18.68M | -145.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.24M | -1.36M | -5.52M | -8.30M | -12.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -427.00K | -23.57M | -21.24M | -58.98M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.54M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.49M | -21.01M | -102.94M | 85.97M | -133.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.92M | 31.17M | 82.55M | 167.79M | 35.60M |
| פירעון חוב | 145.48M | -36.51M | 122.41M | 210.48M | 69.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.01M | 110.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.86M | -18.25M | -18.25M | -21.90M | -18.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.71M | -24.07M | -21.61M | -20.79M | -16.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.95M | 119.96M | 188.51M | 222.48M | 156.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.68M | -202.00K | 1.00M | 1.21M | 734.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.01M | -68.55M | -33.97M | 65.65M | 17.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.96M | 188.51M | 222.48M | 156.83M | 139.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.95M | 119.96M | 188.51M | 222.48M | 156.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.33M | -74.47M | 6.65M | -130.33M | 114.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.09M | -73.11M | 12.17M | -122.03M | 126.41M |
| הוצאות הוניות | -7.24M | -1.36M | -5.52M | -8.30M | -12.31M |
הנתונים מוצגים בש"ח