ניתוח באמצעות AI של לוינשטין הנדסה (LEVI)
לוינשטין הנדסה (TASE:LEVI)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 34,047.00(▼6.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מושפע בעיקר מיצירת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים תפעולי קרוב לנקודת האיזון ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מתשואות מתונות בלבד על המאזן לצד מינוף מתון. האותות הטכניים מעורבים עד חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר ועם MACD שלילי, למרות RSI נייטרלי. התמחור בינוני עד מתוח, עם מכפיל רווח של כ-27 ותשואת דיבידנד מתונה בלבד של כ-1.32%.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות החזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התחדשות בפעילות העסקית ועל שיפור בתנופת ההכנסות. אם מגמה זו תישמר, הכנסות גבוהות יותר יכולות לספק יתרון לגודל ברמה התפעולית, לתמוך בהשקעה בעסק וליצור בסיס חזק יותר להשבת רווחיות עקבית יותר.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת לוינשטין הנדסה (LEVI)
- שווי שוק
- ₪1.54B
- תשואת דיבידנד
- 1.24%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.2
- בטא (שנתי)
- 1.64
- צמיחת הכנסות
- -7.82%
- צמיחת רווח למניה
- 739.56%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 112
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לוינשטין הנדסה היא חברה בולטת הפועלת בענפי ההנדסה, הבנייה והנדלן, ומנהלת פעילות עסקית בישראל ומחוצה לה. החברה מבצעת מגוון רחב של פרויקטי בנייה, לרבות למגורים, למסחר, למשרדים ולתעשייה. מומחיותה בפיתוח כוללת מתחמי משרדים מודרניים, מבני ציבור ומתקנים ייעודיים למגזר ההיי טק, בנוסף להקמת יחידות דיור פרטניות, בנייני דירות, קהילות מגורים שלמות, וכן מרכזי קניות ונכסים מסחריים שונים. נוסף על כך, החברה עוסקת בהפעלה והשכרה של תיק מגוון של נכסי נדלן, מבצעת עבודות קבלניות ומספקת ניהול נכסי נדלן. פעילות הפיתוח המקיפה שלה משתרעת מרכישת קרקעות וקבלת ההיתרים הנדרשים ועד לפיקוח על הבנייה, מכירות והשכרת נכסים. יכולות החברה כוללות גם פרויקטי תשתית משמעותיים, כגון בניית גשרים, וכן קבלנות בנייה כללית. החברה נוסדה בשנת 1964 וממוקמת בתל אביב, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לוינשטין הנדסה מציגה התאוששות חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ונותרת רווחית, אך הדוחות הכספיים מצביעים על יציבות לא אחידה של הרווחים ועל המרה חלשה למזומן. המאזן כולל מינוף מתון עם תשואות נוכחיות מתונות, בעוד שהתנודתיות בתזרים המזומנים ותזרים המזומנים החופשי השלילי הם הדגלים האדומים המרכזיים. בסך הכול, השיפור בביקוש ובמומנטום ההכנסות הוא גורם חיובי, אך התזה להשקעה תלויה בחזרה לשולי רווח יציבים יותר וביצירת תזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELTR
DNYALEVI
RMON
SPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026