ליבנטל (LBTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.57 | 0.47 | 0.05 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0 | 0.57 | 0.16 | 0.05 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.05 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.71 | 0.72 | -0.00 | -0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.46 | 0.08 | -0.05 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.59 | -0.46 | 0.11 | -0.07 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -121.32M | -90.06M | -184.89M | -281.04M | -136.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.42 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 1.09 | -12.60 | -14.15 | -219.88 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.52 | 1.09 | 1.08 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.25 | 1.22 | 1.22 | 1.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.57 | -14.78 | -17.06 | -267.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.39 | 0.16 | -0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.08 | -0.37 | 1.21 | -1.25 | -0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.54 | 2.43 | 1.87 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.68 | 11.71 | 29.04 | 30.72 | 31.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.59 | 9.13 | -15.58 | -785.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 3.54% | 15.75% | -12.31% | 5.21% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 488.80% | 62.27% | -37.47% | -0.80% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 489.10% | 63.10% | -36.12% | -0.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -21.91% | 57.72% | -37.41% | -1.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 429.18% | 3.59% | -71.00% | -7.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 377.93% | -1.48% | -45.21% | -1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 372.12% | -0.29% | -65.40% | -6.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.80% | 88.06% | -41.13% | 63.67% | 20.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 252.71% | -1,959.10% | 6.22% | 189.81% | 430.29% |
| תשואה על הנכסים | 45.96% | 44.08% | -0.21% | -6.38% | -0.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 120.13% | 113.30% | 3.17% | 108.93% | 204.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.51% | -3.62% | 21.36% | -15.48% | -2.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.80% | -2.22% | -0.79% | -5.78% | -0.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.96% | 44.08% | -0.21% | -6.38% | -0.76% |
| תשואת רווחים | 69.45% | 56.83% | -0.61% | -14.43% | -1.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.43 | 2.68 | 0.93 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 46.38 | 27.08 | 49.15 | 75.81 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0 | 0.65 | 0 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.82 | 217.66 | 11.83 | 137.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.43 | -0.28 | -0.40 | 8.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,551.99 | 246.52 | 687.63 | 384.82 | 265.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 254.38 | 136.41 | 392.25 | 104.09 |
| ימי מלאי | 2,897.42 | 0 | 564.70 | 0 | 166.48 |
| ימי אשראי מספקים | 345.43 | 7.87 | 13.48 | 7.43 | 4.81 |
| מחזור תפעולי | 2,897.42 | 254.38 | 701.11 | 392.25 | 270.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.11 | -3.21 | 1.61 | -1.15 | -3.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.11 | -3.21 | 1.61 | -1.15 | -4.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,224.09 | -872.45 | -172.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,224.09 | -872.45 | -172.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.84 | -0.32 | 0.06 | -0.04 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.16 | 0.35 | -0.23 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.46% | -17.37% | 14.51% | -7.36% | -20.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.82 | 1.76 | -163.76 | -6.93 | -68.91 |
| מכפיל מכירות | 0 | 6.65 | 2.42 | 3.13 | 1.10 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.99 | -5.19 | -7.55 | -140.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.26 | -5.76 | 6.89 | -13.58 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -5.76 | 6.88 | -13.60 | -4.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.69 | -0.01 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.99 | -5.19 | -7.55 | -140.64 |
| מכפיל שווי חברה | 2.10 | 1.95 | 12.96 | -24.26 | -1,358.27 |
| שווי חברה | 180.43M | 225.67M | 313.35M | 365.05M | 383.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.10 | 1.95 | 12.96 | -24.26 | -1,358.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 9.54 | 8.18 | 8.76 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.15 | -8.26 | 23.29 | -37.99 | -11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.15 | -8.26 | 23.27 | -38.04 | -11.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.55 | 9.26 | 0.45 | 0.46 | 2.43 |
| הון עצמי למניה | 7.55 | 9.26 | -2.13 | -2.07 | -0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.13 | 1.08 | 0.08 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0 | 2.78 | 4.57 | 4.98 | 17.52 |
| רווח נקי למניה | 10.01 | 10.50 | -0.07 | -2.25 | -0.28 |
| נטל מס | 0.81 | 0.88 | -0.41 | 0.64 | 0.20 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.88 | 0.06 | 1.89 | 9.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | -0.31 | -120.22 | 0.35 | 3.45 |
הנתונים מוצגים בש"ח