ליבנטל (LBTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.34M | 13.47M | -9.60M | -33.43M | -17.93M |
| רווח נקי | 89.42M | -112.00K | -27.25M | -9.69M | -6.32M |
| פחת והפחתות | 70.00K | 286.00K | 541.00K | 899.00K | 816.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.58M | -838.00K | 6.01M | -30.60M | -14.32M |
| יתרת לקוחות | -18.60M | 10.35M | 14.68M | -6.90M | -14.52M |
| מלאי | 6.73M | -4.99M | 19.34M | -5.43M | 3.06M |
| יתרת ספקים | 2.67M | -8.27M | -14.68M | 6.90M | 14.52M |
| הון חוזר אחר | 23.78M | -6.20M | -13.32M | -25.17M | -17.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -131.40M | 14.13M | 11.10M | 5.97M | 1.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.20M | 2.10M | 2.62M | 6.90M | -31.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.00K | -11.00K | -194.00K | -19.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.97M | 0 | 2.80M | 8.22M | 5.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -372.00K | 2.11M | -166.00K | -1.13M | -36.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.46M | -21.36M | -13.74M | -7.69M | 100.92M |
| פירעון חוב | 5.59M | -7.30M | -13.20M | 1.23M | 98.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 0 | 10.78M | 0 | 15.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -132.00K | -14.05M | -11.32M | -8.92M | -13.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.36M | 4.34M | 10.13M | 30.84M | 65.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28M | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.05M | -5.80M | -20.71M | -34.22M | 51.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.32M | 10.13M | 30.84M | 65.06M | 13.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.36M | 4.34M | 10.13M | 30.84M | 65.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.34M | 13.45M | -9.61M | -33.62M | -17.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.34M | 13.47M | -9.60M | -33.43M | -17.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.00K | -11.00K | -194.00K | -19.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח